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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF (食品饮料 515170) 开放型 指数型 ETF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8563
  • 0.8563
  • 0.11%
基金名称 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 基金简称 食品饮料 基金代码 515170
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-12-14 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 32.76亿份 总净资产 30.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% 13.21% -5.50% -4.81% 0.00% -14.40%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

徐猛: 硕士 任职日期: 2020-12-08 任职天数: 318天
任职收益: -15.99% 同期上证: 5.06%
简历: 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金53号集合资金信托计划 5151.66 1.57% 其它
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 3535.61 1.08% 其它
中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 3470.72 1.06% 企业年金
肖朝华 1770.88 0.54% 个人
华夏基金-招商银行-华夏基金华顺1号集合资产管理计划 1600 0.49% 基金资产管理计划
中信证券股份有限公司 1546.18 0.47% 证券公司
中国国际金融股份有限公司 1254.12 0.38% 证券公司
吴祥英 1140.23 0.35% 个人
广发证券股份有限公司 922.43 0.28% 证券公司
东方证券股份有限公司 921.08 0.28% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.77亿元 99.41% -17.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,327.47万元 0.43% -58.48%
其他资产 489.19万元 0.16% -34.5%
报告期:2021-06-30 资产总值:30.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 158.75万 4.73亿 15.32%
贵州茅台 21.87万 4.5亿 14.57%
伊利股份 872.63万 3.21亿 10.41%
泸州老窖 105.03万 2.48亿 8.03%
海天味业 181.31万 2.34亿 7.57%
山西汾酒 50.08万 2.24亿 7.27%
洋河股份 86.47万 1.79亿 5.80%
酒鬼酒 32.74万 8,368.27万 2.71%
重庆啤酒 34.63万 6,855.01万 2.22%
青岛啤酒 50.96万 5,894.07万 1.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 30.77亿 99.66%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 8.25万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
芯片ETF 1.5569 2.48%
消费行业 1.3795 2.34%
华夏芯片C 1.3808 2.30%
华夏芯片A 1.3865 2.30%
恒指科技 0.8402 2.03%
食品饮料 0.8563 1.93%
华夏龙头C 0.8184 1.91%
华夏龙头A 0.8213 1.90%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
家电ETF 1.2530 3.42%
半导体 1.2483 3.13%
消费龙头 1.0395 2.99%
消费50 1.5164 2.99%
芯片基金 0.8877 2.87%
芯片ETF 1.4446 2.86%
消费基金 1.5601 2.84%
芯片龙头 0.9053 2.84%
芯片ETF 1.5569 2.48%
芯片基金 1.5492 2.46%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.3376 22.07%
能源化工 1.8309 18.50%
华宝油气 0.5069 18.19%
诺安油气 0.7210 17.38%
石油基金 1.1390 15.51%
消费50 1.5164 14.51%
主要消费ETF 0.9620 14.21%
中证消费ETF 1.1674 14.08%
国泰商品 0.3520 13.69%
消费基金 1.5601 13.68%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3407 85.40%
平安鼎越 3.2354 79.93%
光伏产业 1.6763 70.65%
光伏ETF 1.4494 67.81%
光伏产业 1.4130 67.32%
新能汽车 1.6132 64.79%
光伏ETF 1.7457 63.85%
新能车 3.2213 62.59%
光伏50 1.4445 62.12%
新能源E 1.6651 61.93%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5069 131.99%
广发石油 1.3376 129.03%
新能车 3.2213 115.49%
平安鼎泰 2.3407 114.45%
新能车 3.2578 113.70%
新汽车 2.5366 111.35%
平安鼎越 3.2354 108.06%
能源化工 1.8309 107.63%
新能源车 3.2357 105.74%
新能车C 3.2046 105.24%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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