卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 国泰中证煤炭ETF | 基金简称 | 煤炭ETF | 基金代码 | 515220 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2020-01-02 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 徐成城 |
总份额 | 14.24亿份 | 总净资产 | 32.88亿 | 基金分红 | 1次/共0.08元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证煤炭指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -2.80% | -2.14% | 6.40% | 26.84% | 54.01% | 27.49% |
上证综指 | -0.95% | 2.15% | 3.18% | -6.26% | -4.79% | -7.81% |
沪深300 | -0.96% | 4.36% | 4.57% | -8.26% | -12.73% | -10.45% |
上证基指 | -0.46% | 1.96% | 3.58% | -5.59% | -7.16% | -7.57% |
徐成城: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-27 | 任职天数: | 2年193天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 149.58% | 同期上证: | 11.66% | ||
简历: | 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2018年5月至2020年12月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金;2018年5月至2019年10月国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年4月至2020年12月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 69803.63 | 43.86% | 其它 |
浦银安盛基金-上海银行-浦银安盛博悦2号FOF集合资产管理计划 | 3720.46 | 2.34% | 基金资产管理计划 |
招银理财有限责任公司-招银理财招睿卓远系列月开3号增强型固定收益类理财计划 | 2775.55 | 1.74% | 其它 |
招银理财有限责任公司-招银理财招睿卓远系列一年定开9号增强型固定收益类理财计划 | 2496.35 | 1.57% | 其它 |
都向琴 | 1498.54 | 0.94% | 个人 |
申万宏源证券有限公司 | 1468 | 0.92% | 证券公司 |
招银理财有限责任公司-招银理财招睿卓远系列季开2号增强型固定收益类理财计划 | 1145.38 | 0.72% | 其它 |
招银理财有限责任公司-招银理财招睿卓远系列一年半定开9号固定收益类理财计划 | 1019.23 | 0.64% | 其它 |
浦银安盛基金-建设银行-浦银安盛盛卓8号FOF集合资产管理计划 | 897.88 | 0.56% | 基金资产管理计划 |
招商证券股份有限公司 | 767.81 | 0.48% | 证券公司 |
招商银行股份有限公司-平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 750 | 0.47% | 其它 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 32.77亿元 | 99.44% | 9.11% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,470.42万元 | 0.45% | -20.76% |
其他资产 | 377.65万元 | 0.11% | -9.07% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国神华 | 1,210.3万 | 3.6亿 | 10.96% |
陕西煤业 | 2,029.88万 | 3.34亿 | 10.16% |
兖矿能源 | 674.55万 | 2.59亿 | 7.87% |
美锦能源 | 1,796.33万 | 2.3亿 | 7.00% |
永泰能源 | 1.33亿 | 2.2亿 | 6.71% |
山西焦煤 | 1,626.81万 | 2.02亿 | 6.15% |
平煤股份 | 876.68万 | 1.5亿 | 4.57% |
潞安环能 | 904.87万 | 1.5亿 | 4.57% |
淮北矿业 | 742.4万 | 1.17亿 | 3.56% |
华阳股份 | 956.23万 | 1.15亿 | 3.51% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
采矿业 | 24.27亿 | 73.81% |
制造业 | 4.81亿 | 14.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.2亿 | 6.71% |
批发和零售业 | 1.49亿 | 4.52% |
卫生和社会工作 | 16.85万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.09万 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
杭银转债 | 1,970 | 19.7万 | 0.06% |
温氏转债 | 530 | 5.3万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
嘉实半导C | 1.1951 | 2.60% |
嘉实半导A | 1.1957 | 2.60% |
添富芯片C | 0.7496 | 2.46% |
添富芯片A | 0.7509 | 2.46% |
半导体 | 0.9965 | 2.11% |
国联半导C | 1.9527 | 1.85% |
国联半导A | 1.9723 | 1.85% |
芯片ETF | 1.1437 | 1.78% |
芯片基金 | 0.7166 | 1.76% |
西部CES芯片A | 0.7613 | 1.74% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
芯片ETF | 1.1437 | 1.78% |
国泰CES联接A | 1.5197 | 1.56% |
国泰CES联接C | 1.5079 | 1.56% |
国泰纳指 | 4.7340 | 1.54% |
纳指ETF | 0.8040 | 1.52% |
汽车ETF | 1.2027 | 0.80% |
汽车联接C | 0.9580 | 0.77% |
汽车联接A | 0.9605 | 0.77% |
国泰民泽 | 1.0822 | 0.67% |
国泰优领 | 0.9750 | 0.65% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
标普生物科技LOF | 1.1365 | 5.33% |
万家行业优选LOF | 1.2874 | 2.14% |
半导体 | 0.9965 | 2.11% |
美国消费LOF | 1.8060 | 1.92% |
芯片ETF | 1.1437 | 1.78% |
国联科创 | 1.0321 | 1.76% |
芯片基金 | 0.7166 | 1.76% |
芯片50 | 0.7883 | 1.73% |
纳斯达克 | 0.9945 | 1.72% |
芯片龙头 | 0.7299 | 1.70% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
恒生生物 | 0.7245 | 24.23% |
港股医药 | 1.0352 | 24.01% |
恒生医疗 | 0.6264 | 23.57% |
港股通医药ETF | 1.2447 | 23.40% |
香港医药 | 0.6292 | 23.37% |
财通福鑫 | 3.0011 | 23.12% |
港股医药ETF | 0.9051 | 22.96% |
财通升级 | 1.2600 | 22.21% |
创新药HK | 0.8078 | 21.05% |
沪港深创新药ETF | 0.8320 | 20.91% |