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海富通股票混合 (海富混合 519005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5990

-0.0290 -1.78%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-01 1.5990 -1.78%
2021-11-30 1.6280 0.43%
2021-11-29 1.6210 2.66%
2021-11-26 1.5790 1.35%
2021-11-25 1.5580 -1.58%
2021-11-24 1.5830 -1.92%
2021-11-23 1.6140 -0.80%
2021-11-22 1.6270 3.37%
2021-11-19 1.5740 0.25%

购买指南

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  • 2005-06-10
  • 偏股型基金
  • 25.37亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 海富通股票混合 基金简称 海富混合 基金代码 519005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2005-06-10 基金公司 海富通 基金经理 吕越超
总份额 16.08亿份 总净资产 25.37亿 基金分红 6次/共1.95元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.01% -0.06% -3.96% 46.70% 59.42% 34.14%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

吕越超: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 5年7天
任职收益: 166.45% 同期上证: 9.66%
简历: 吕越超先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 16.08亿份 7.95亿份 16.06亿份 -8.11亿份 -33.54%
2021-06-30 24.19亿份 4.68亿份 9.69亿份 -5.01亿份 -17.16%
2021-03-31 29.2亿份 8.66亿份 18.06亿份 -9.4亿份 -24.34%
2020-12-31 38.6亿份 10.24亿份 15.06亿份 -4.82亿份 -11.10%
2020-09-30 43.41亿份 22.53亿份 37.82亿份 -15.29亿份 -26.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.78亿元 91.69% -19.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.55亿元 5.98% -33.54%
其他资产 6,039.09万元 2.33% 8.44%
报告期:2021-09-30 资产总值:25.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德业股份 98.2万 2.21亿 8.70%
石大胜华 57.22万 1.73亿 6.84%
天华超净 143.05万 1.54亿 6.05%
天齐锂业 123.29万 1.25亿 4.94%
盛新锂能 209.38万 1.25亿 4.92%
江特电机 509.64万 1.19亿 4.70%
永兴材料 116.23万 1.09亿 4.31%
融捷股份 72.15万 9,595.95万 3.78%
联创股份 380.33万 7,819.67万 3.08%
龙蟠科技 149.36万 7,508.19万 2.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.47亿 64.94%
采矿业 4.1亿 16.16%
房地产业 1.99亿 7.84%
批发和零售业 7,063.72万 2.78%
建筑业 1,912.91万 0.75%
金融业 1,407.88万 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,052.18万 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 257.48万 0.10%
科学研究和技术服务业 260.22万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 230.78万 0.09%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转债 2.27万 226.91万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家宏观 1.2023 2.38%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%
华夏磐锐C 1.2875 2.36%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
周期ETF 3.9380 0.64%
海富周期 1.3500 0.60%
海富中证100C 1.5200 0.53%
长三角LX 1.1054 0.53%
上证转债 11.0390 0.52%
海富三角 1.0996 0.50%
海富100 1.5170 0.46%
海通平衡 1.2682 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
创金数字A 1.6285 15.50%
创金数字C 1.6215 15.46%
金信核心 1.4162 15.15%
金鹰科技 1.5180 15.14%
金鹰资源 1.6960 15.11%
中邮军民 2.5049 14.70%
博时军工A 2.4010 14.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
工银生态 3.0870 76.27%
华商新兴 3.1420 75.73%
国投进宝 5.0600 74.88%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7679 123.48%
创金汽车C 3.6723 121.95%
华夏景气 4.1016 120.61%
建信能源 3.0224 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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