rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

浦银安盛精致生活混合 (浦银生活 519113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3100

0.0150 0.46%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 3.3100 0.46%
2021-05-13 3.2950 0.67%
2021-05-12 3.2730 2.38%
2021-05-11 3.1970 -0.37%
2021-05-10 3.2090 2.16%
2021-05-07 3.1410 -3.47%
2021-05-06 3.2540 -1.57%
2021-04-30 3.3060 3.15%
2021-04-29 3.2050 -1.35%

购买指南

更多
  • 2009-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 1.75亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛精致生活混合 基金简称 浦银生活 基金代码 519113
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-27 基金公司 浦银安盛 基金经理 吴勇
总份额 5,998.48万份 总净资产 1.75亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.38% 13.32% -7.52% 18.51% 55.47% 6.47%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金经理

吴勇: 硕士 任职日期: 2011-05-05 任职天数: 10年15天
任职收益: 243.01% 同期上证: 21.51%
简历: 吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5,998.48万份 699.05万份 1,340.38万份 -641.33万份 -9.66%
2020-12-31 6,639.82万份 497.47万份 1,206.15万份 -708.68万份 -9.64%
2020-09-30 7,348.5万份 675.28万份 3,233.5万份 -2,558.22万份 -25.82%
2020-06-30 9,906.72万份 390.77万份 1,968.77万份 -1,578.01万份 -13.74%
2020-03-31 1.15亿份 1,750.53万份 6,263.9万份 -4,513.37万份 -28.21%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.58亿元 88.66% -16.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,777.09万元 9.98% -25.23%
其他资产 242.58万元 1.36% 88.22%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九洲药业 24.4万 932.74万 5.32%
口子窖 12.59万 780.79万 4.45%
迎驾贡酒 21万 740.46万 4.22%
隆基股份 8万 704万 4.01%
固德威 3.26万 675.05万 3.85%
博腾股份 12.56万 663.29万 3.78%
凯莱英 2.23万 644.18万 3.67%
上机数控 4.76万 636.46万 3.63%
振华科技 11.2万 611.52万 3.49%
贵州茅台 3,000 602.7万 3.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.47亿 83.66%
交通运输、仓储和邮政业 514.74万 2.93%
卫生和社会工作 326.01万 1.86%
批发和零售业 200.71万 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 39.71万 0.23%
科学研究和技术服务业 19.72万 0.11%
住宿和餐饮业 5万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.08万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
房地产业 1.02万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
民生转债 2.28万 236.59万 2.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
大摩万众A 0.8722 4.88%
大摩万众C 0.8719 4.87%
中海量化 1.7100 4.78%
凯石澜经 1.1075 4.71%
南方军工C 1.2161 4.69%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银创业 1.1980 3.05%
消费A 2.8300 2.65%
消费C 2.8360 2.64%
浦银指数 1.7120 2.27%
浦银医疗 1.8520 2.15%
浦银MSCI 1.5107 2.15%
浦银MSCI联接A 1.1293 2.05%
浦银MSCI联接C 1.1272 2.05%
睿智A 1.7850 2.00%
睿智C 1.7060 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 1.1313 7.02%
南方全指C 1.1123 7.01%
天弘券商A 1.1551 7.00%
天弘券商C 1.1517 7.00%
券商联接C 1.4952 6.96%
券商联接A 1.5063 6.96%
券商(LOF)C 1.0490 6.93%
华夏证券C 1.1751 6.87%
华夏证券A 1.1790 6.86%
信达医药 1.0682 6.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘生物A 1.1088 19.21%
天弘生物C 1.1082 19.20%
中信医改A 2.9327 17.47%
中信医改C 2.4384 17.43%
华夏乐享 2.5120 17.22%
申万智能 2.8297 16.28%
东吴医疗A 1.5783 15.93%
华泰生物A 3.1712 15.92%
东吴医疗C 1.5776 15.88%
华泰生物C 3.1540 15.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1668 66.14%
石油C现汇 0.1673 65.48%
油气美元 0.0616 65.15%
广发石油C 1.0810 61.30%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
华宝油气C 0.3958 60.63%
广发领先 1.7499 57.58%
南华丰淳A 2.2224 57.17%
南华丰淳C 2.1494 56.90%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6600 120.38%
创金工业A 2.9131 119.72%
创金工业C 2.8559 118.22%
恒越核心A 2.4413 118.07%
恒越核心C 2.4451 117.63%
农银能源 2.5429 113.40%
汇丰低碳 3.1682 111.82%
汇丰智造A 3.1188 111.16%
大成新锐 4.3400 110.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014