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万家精选混合 (万家精选 519185) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0346

0.0334 3.34%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.0346 3.34%
2021-12-02 1.0012 1.32%
2021-12-01 0.9882 2.33%
2021-11-30 0.9657 -0.81%
2021-11-29 0.9736 -1.13%
2021-11-26 0.9847 -1.62%
2021-11-25 1.0009 -0.95%
2021-11-24 1.0105 1.64%
2021-11-23 0.9942 0.99%

购买指南

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  • 2009-04-13
  • 偏股型基金
  • 5.88亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家精选混合 基金简称 万家精选 基金代码 519185
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-13 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 5.09亿份 总净资产 5.88亿 基金分红 7次/共1.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.07% 4.67% -5.45% -12.31% -15.48% -9.92%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 1年71天
任职收益: -16.62% 同期上证: 9.99%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5.09亿份 1.7亿份 1.93亿份 -2,300.3万份 -4.33%
2021-06-30 5.32亿份 3,664.65万份 1.77亿份 -1.4亿份 -20.90%
2021-03-31 6.72亿份 9,489.41万份 2.81亿份 -1.86亿份 -21.67%
2020-12-31 8.58亿份 9,758.62万份 9,214.96万份 543.65万份 0.64%
2020-09-30 8.53亿份 3.48亿份 3.52亿份 -362.21万份 -0.42%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.53亿元 92.24% 0.85%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,109.66万元 6.86% 28.73%
其他资产 540.21万元 0.90% 35.44%
报告期:2021-09-30 资产总值:5.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新城控股 143.46万 5,348.1万 9.09%
保利发展 381.01万 5,345.57万 9.08%
金科股份 1,025.06万 5,289.31万 8.99%
万科A 245.14万 5,223.9万 8.88%
金地集团 454.89万 5,094.82万 8.66%
平煤股份 394.92万 5,039.13万 8.56%
淮北矿业 291.35万 4,422.69万 7.52%
中南建设 790.33万 3,516.97万 5.98%
招商蛇口 255.12万 3,301.2万 5.61%
招商积余 193.22万 3,012.3万 5.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3.94亿 66.89%
采矿业 1.38亿 23.38%
农、林、牧、渔业 1,286.1万 2.19%
制造业 827.83万 1.41%
批发和零售业 6.2万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.86万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 10.31万 1,031.1万 1.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.2601 3.41%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
万家颐和 1.3319 2.76%
万家臻选 2.9215 1.97%
万家优势 1.6542 1.62%
万家动力 1.0578 1.59%
社会责任A 2.5764 1.59%
社会责任C 2.5455 1.58%
万家创新C 1.4293 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

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