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万家精选混合A (万家精选A 519185) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5644

0.0010 0.06%
2022/12/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-12-08 1.5644 0.06%
2022-12-07 1.5634 -1.85%
2022-12-06 1.5929 -0.16%
2022-12-05 1.5955 1.51%
2022-12-02 1.5717 -0.77%
2022-12-01 1.5839 -0.60%
2022-11-30 1.5935 1.30%
2022-11-29 1.5730 2.50%
2022-11-28 1.5347 -1.44%

购买指南

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  • 2009-04-13
  • 偏股型基金
  • 10.32亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家精选混合A 基金简称 万家精选A 基金代码 519185
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-13 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 5.23亿份 总净资产 10.32亿 基金分红 7次/共1.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2022-12-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.23% 2.37% -5.54% 3.34% 47.99% 45.97%
上证综指 1.31% 3.56% -1.98% -2.66% -12.79% -12.16%
沪深300 2.28% 4.51% -3.29% -6.60% -21.68% -19.86%
上证基指 1.10% 2.68% -1.95% -3.87% -13.98% -12.86%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 2年76天
任职收益: 30.21% 同期上证: -2.51%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 5.23亿份 3亿份 2.49亿份 5,082.3万份 10.76%
2022-06-30 4.72亿份 4.66亿份 5.51亿份 -8,550.9万份 -15.33%
2022-03-31 5.58亿份 2.92亿份 3.48亿份 -5,614.39万份 -9.14%
2021-12-31 6.14亿份 2.94亿份 1.89亿份 1.05亿份 20.73%
2021-09-30 5.09亿份 1.7亿份 1.93亿份 -2,300.3万份 -4.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.68亿元 91.96% 37.75%
债券 623.45万元 0.59% --
存款与备付金 6,291.47万元 5.98% -12.54%
其他资产 1,553.63万元 1.48% -0.49%
报告期:2022-09-30 资产总值:10.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国海油 580万 9,181.35万 8.90%
山西焦煤 583.26万 8,737.28万 8.47%
潞安环能 516.49万 8,718.35万 8.45%
陕西煤业 351万 7,992.24万 7.75%
淮北矿业 414.82万 6,989.65万 6.78%
中国神华 207.33万 6,559.99万 6.36%
中煤能源 615.8万 6,552.11万 6.35%
华阳股份 308.37万 5,633.92万 5.46%
金地集团 416.36万 4,784.03万 4.64%
迎驾贡酒 84.72万 4,758.92万 4.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 7.43亿 72.01%
房地产业 1.01亿 9.76%
制造业 6,388.18万 6.19%
建筑业 2,776.79万 2.69%
金融业 2,199.92万 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,089.86万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
淮22转债 4.73万 473.44万 0.46%
常银转债 1.5万 150.01万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 623.45万 0.60%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
嘉实互联C 0.7490 6.23%
嘉实互联A 0.7539 6.21%
国泰远见A 0.7990 5.37%
华安沪港 1.1845 5.35%
国泰远见C 0.7931 5.35%
汇丰双核 1.0875 5.17%
银华回报 1.4140 5.05%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家港股A 0.8748 4.23%
万家港股C 0.8707 4.21%
万家沪蓝A 0.7734 4.08%
万家沪蓝C 0.7691 4.07%
万家匠心C 0.9944 2.32%
万家匠心A 0.9960 2.31%
万家瑞兴A 1.2376 1.85%
万家瑞兴C 1.2329 1.85%
万家新能C 1.0517 1.06%
万家新能A 1.0543 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
嘉实互联C 0.7490 6.23%
嘉实互联A 0.7539 6.21%
华夏互联(QDII)A 0.7343 5.99%
华夏互联(QDII)C 0.7315 5.98%
广发恒指(QDII)A 0.7440 5.70%
天弘恒生(QDII)A 0.6238 5.69%
广发恒指(QDII)C 0.7421 5.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
全球美元(QDII) 0.1783 41.09%
长信全球(QDII) 1.2476 35.69%
华泰亚洲 0.9880 34.38%
互联美元A 0.1114 28.82%
互联美元C 0.1092 28.73%
华泰经济 1.7446 28.34%
嘉实现汇(QDII) 1.6660 26.51%
嘉实现钞 1.7130 26.51%
利得优选A 1.0390 26.40%
利得优选C 1.0280 26.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4151 139.76%
南华启航C 2.4470 139.41%
同泰泰和A 2.0543 108.12%
同泰泰和C 2.0525 108.00%
浦银普丰C 1.5912 57.92%
农银消费H 8.2732 34.30%
融通鑫新A 1.2698 28.77%
融通鑫新C 1.2625 28.47%
中庚先锋 1.1096 26.03%
中科沃安A 1.2484 24.24%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4151 143.39%
南华启航C 2.4470 142.75%
同泰泰和A 2.0543 111.28%
同泰泰和C 2.0525 111.12%
广发石油C 2.1434 68.27%
万家宏观 2.0652 61.12%
浦银普丰C 1.5912 60.34%
华夏豆粕A 1.7862 57.76%
华夏豆粕C 1.7706 57.29%

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