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万家新利灵活配置混合 (万家新利 519191) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0955

-0.0175 -1.57%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.0955 -1.57%
2021-10-25 1.1130 -1.07%
2021-10-22 1.1250 0.29%
2021-10-21 1.1218 3.70%
2021-10-20 1.0818 -3.59%
2021-10-19 1.1221 -0.89%
2021-10-18 1.1322 0.28%
2021-10-15 1.1290 1.59%
2021-10-14 1.1113 -2.35%

购买指南

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  • 2013-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.87亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家新利灵活配置混合 基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-26 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 1.6亿份 总净资产 1.87亿 基金分红 6次/共0.36元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.37% -1.80% 13.63% -2.47% -3.46% -0.52%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 1年34天
任职收益: -9.06% 同期上证: 9.69%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.6亿份 7,922.57万份 1.48亿份 -6,908.43万份 -30.14%
2021-06-30 2.29亿份 4,876.28万份 2,615.56万份 2,260.72万份 10.94%
2021-03-31 2.07亿份 9,238.42万份 4,959.54万份 4,278.88万份 26.12%
2020-12-31 1.64亿份 5,740.94万份 1.61亿份 -1.04亿份 -38.74%
2020-09-30 2.67亿份 1.7亿份 1.64亿份 602.54万份 2.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.76亿元 91.34% -21.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,288.18万元 6.69% -21.74%
其他资产 379.39万元 1.97% -14.96%
报告期:2021-09-30 资产总值:1.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新城控股 46.72万 1,741.6万 9.30%
金科股份 335.77万 1,732.59万 9.25%
保利发展 122.37万 1,716.91万 9.16%
万科A 79.89万 1,702.41万 9.09%
金地集团 150.8万 1,688.96万 9.01%
平煤股份 125.71万 1,604万 8.56%
淮北矿业 85.91万 1,304.11万 6.96%
招商蛇口 83.22万 1,076.84万 5.75%
招商积余 65.97万 1,028.47万 5.49%
中南建设 227.19万 1,010.98万 5.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.31亿 69.87%
采矿业 3,833.93万 20.46%
制造业 393.24万 2.10%
农、林、牧、渔业 206.12万 1.10%
科学研究和技术服务业 21.4万 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.96万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 15.18万 0.08%
批发和零售业 5.03万 0.03%
建筑业 2.02万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发31 20万 2,024.6万 1.76%
15红豆SCP001 20万 2,020.2万 1.76%
15绍兴城投SCP001 20万 2,003.8万 1.75%
14桐乡城建CP001 10万 1,011.9万 0.88%
15包钢集SCP002 5万 504.4万 0.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0484 1.61%
万家成长A 3.1697 0.40%
万家成长C 3.1087 0.40%
万家智造A 3.0339 0.38%
万家智造C 2.9609 0.38%
万家消费 2.5212 0.31%
万家转债C 1.1840 0.30%
万家转债A 1.1911 0.29%
万家潜力A 2.2003 0.21%
万家潜力C 2.1537 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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