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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3096

-0.0484 -3.56%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 1.3096 -3.56%
2021-10-19 1.3580 -0.85%
2021-10-18 1.3697 0.31%
2021-10-15 1.3655 1.49%
2021-10-14 1.3454 -2.43%
2021-10-13 1.3789 -2.21%
2021-10-12 1.4101 0.64%
2021-10-11 1.4011 1.76%
2021-10-08 1.3768 -2.78%

购买指南

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  • 2017-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 7,940.64万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家宏观择时多策略混合 基金简称 万家宏观 基金代码 519212
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-27 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 6,056.35万份 总净资产 7,940.64万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.03% 1.71% 4.23% -9.50% -13.20% -7.75%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 1年27天
任职收益: -14.30% 同期上证: 9.37%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,056.35万份 656.15万份 898.37万份 -242.21万份 -3.85%
2021-03-31 6,298.57万份 2,923.69万份 2,882.56万份 41.13万份 0.66%
2020-12-31 6,257.44万份 996.51万份 1,291.61万份 -295.1万份 -4.50%
2020-09-30 6,552.54万份 4,701.27万份 5,985.45万份 -1,284.18万份 -16.39%
2020-06-30 7,836.71万份 897.94万份 5,293.83万份 -4,395.89万份 -35.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,458.88万元 92.33% -9.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 564.59万元 6.99% -19.2%
其他资产 55.45万元 0.69% 704.71%
报告期:2021-06-30 资产总值:8,078.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科股份 132.37万 766.42万 9.65%
新城控股 17.35万 721.76万 9.09%
金地集团 70.23万 719.12万 9.06%
保利地产 59.43万 715.48万 9.01%
万科A 30.02万 714.69万 9.00%
中南建设 118.32万 700.48万 8.82%
牧原股份 11.06万 672.91万 8.47%
世茂股份 110.22万 445.3万 5.61%
招商蛇口 36.41万 398.69万 5.02%
天康生物 32.33万 288.06万 3.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 6,490.29万 81.74%
农、林、牧、渔业 672.91万 8.47%
制造业 289.42万 3.64%
金融业 3.47万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01%
建筑业 1.1万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家汽车A 2.9529 1.65%
万家汽车C 2.9236 1.64%
万家智造A 3.0392 1.63%
万家智造C 2.9662 1.62%
万家成长A 3.1750 1.58%
万家成长C 3.1142 1.58%
万家全球A 1.0081 1.50%
万家全球C 1.0077 1.49%
万家内需 1.1719 1.46%
万家战略A 1.2215 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.05%
石油C现汇 0.2103 20.87%
油气美元 0.0801 20.45%
广发石油C 1.3524 20.44%
华宝油气C 0.5114 19.96%
国泰智能A 3.1650 13.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
创金汽车A 3.7350 136.48%
创金汽车C 3.6432 134.86%
华宝油气C 0.5114 133.30%

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