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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7658

-0.0168 -0.94%
2022/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-05 1.7658 -0.94%
2022-08-04 1.7826 -0.95%
2022-08-03 1.7997 -1.29%
2022-08-02 1.8232 -2.26%
2022-08-01 1.8654 1.44%
2022-07-29 1.8389 -2.89%
2022-07-28 1.8936 1.31%
2022-07-27 1.8692 0.28%
2022-07-26 1.8640 2.49%

购买指南

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  • 2017-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 8.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家宏观择时多策略混合 基金简称 万家宏观 基金代码 519212
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-27 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 4.2亿份 总净资产 8.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2022-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.98% -12.52% 3.70% 31.71% 52.41% 36.96%
上证综指 0.31% 0.27% 4.95% -6.53% -7.94% -11.07%
沪深300 -0.21% -2.36% 4.00% -9.85% -16.13% -16.04%
上证基指 -0.14% -0.09% 4.88% -5.41% -9.98% -10.10%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 1年319天
任职收益: 11.44% 同期上证: -1.30%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 4.2亿份 6.77亿份 4.13亿份 2.65亿份 170.03%
2022-03-31 1.56亿份 1.67亿份 7,469.14万份 9,218.81万份 145.19%
2021-12-31 6,349.5万份 2,114.76万份 1,697.31万份 417.45万份 7.04%
2021-09-30 5,932.05万份 1,762.54万份 1,886.83万份 -124.3万份 -2.05%
2021-06-30 6,056.35万份 656.15万份 898.37万份 -242.21万份 -3.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.76亿元 89.77% 214.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,270.18万元 7.25% 140.38%
其他资产 2,574.63万元 2.98% 126.26%
报告期:2022-06-30 资产总值:8.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 369.14万 7,818.47万 9.45%
中煤能源 711.49万 7,385.23万 8.93%
潞安环能 500.43万 7,316.29万 8.84%
山西焦煤 541.15万 7,246万 8.76%
保利发展 392.33万 6,850万 8.28%
淮北矿业 435.5万 6,340.88万 7.66%
金地集团 447.23万 6,010.73万 7.27%
兖矿能源 138.91万 5,484.17万 6.63%
晋控煤业 307.72万 5,462.03万 6.60%
建发股份 408.54万 5,339.62万 6.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 5.66亿 68.44%
房地产业 1.45亿 17.51%
批发和零售业 6,447.86万 7.79%
制造业 51.82万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.04万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时行业 1.8530 7.48%
前海硬件A 1.9636 7.35%
前海硬件C 2.3481 7.34%
银华电路A 1.1205 7.24%
银华电路C 1.1191 7.23%
东方智能 1.1692 7.10%
诺安和鑫 1.4634 7.06%
银河创新 6.5510 7.05%
银河创新C 6.5250 7.05%
博时导体C 0.8550 6.85%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新A 1.0329 6.25%
万家创新C 1.0197 6.25%
万家行业优选LOF 1.3368 6.04%
万家自创C 1.1757 5.24%
万家自创A 1.1904 5.23%
万家经济C 1.7214 5.10%
万家经济A 1.7751 5.10%
万家科创 1.2202 3.79%
万家创业 0.8870 3.42%
万家创业C 0.8783 3.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方多元 1.1295 9.89%
博时行业 1.8530 7.48%
创金芯片A 0.9829 7.42%
创金芯片C 0.9788 7.42%
前海硬件A 1.9636 7.35%
前海硬件C 2.3481 7.34%
银华电路A 1.1205 7.24%
银华电路C 1.1191 7.23%
东方智能 1.1692 7.10%
诺安和鑫 1.4634 7.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商创新A 1.4448 22.90%
招商创新C 1.4175 22.82%
招商移动A 1.6629 22.62%
招商移动C 1.6827 22.59%
诺安优化 1.6910 21.80%
金信稳健 2.0089 21.13%
金信行业 2.3860 20.93%
银华电路A 1.1205 18.77%
银华电路C 1.1191 18.76%
德邦半导A 0.9402 18.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4207 142.05%
南华启航C 2.4553 141.77%
长城1-3政金A 1.5351 50.40%
长城1-3政金C 1.5342 50.32%
南华瑞恒A 1.3392 41.82%
南华瑞恒C 1.3397 41.69%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 1.7658 31.71%
添富盈鑫A 2.2950 31.29%
添富盈鑫D 2.2930 31.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4207 146.19%
南华启航C 2.4553 145.61%
广发石油C 1.7414 66.77%
农银金穗 1.6687 65.92%
金信民兴A 1.1737 64.89%
华宝油气C 0.6529 64.71%
金信民兴C 1.7146 63.97%
石油A现汇 0.2586 60.42%
石油C现汇 0.2575 59.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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