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浦银安盛货币A (浦银货A 519509) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5886

七日年化收益率:2.30%

2022/01/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-26 0.5886 2.30%
2022-01-25 1.0107 2.29%
2022-01-24 0.5540 2.04%
2022-01-23 1.1002 2.18%
2022-01-21 0.5501 2.16%
2022-01-20 0.5587 2.20%
2022-01-19 0.5594 2.21%
2022-01-18 0.5441 2.20%
2022-01-17 0.8164 2.24%
2022-01-16 1.0658 2.12%
2022-01-14 0.6312 2.15%
2022-01-13 0.5711 2.12%
2022-01-12 0.5399 2.14%
2022-01-11 0.6211 2.19%
2022-01-10 0.5849 2.32%
基金名称 浦银安盛货币A 基金简称 浦银货A 基金代码 519509
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-02-21 基金公司 浦银安盛 基金经理 廉素君
总份额 2.58亿份 总净资产 286.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2022-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.57% 1.10% 2.25% 0.16%
上证综指 -1.90% -5.06% -2.58% 1.72% -0.79% -5.06%
沪深300 -1.40% -4.62% -4.00% -2.05% -11.95% -4.62%
上证基指 -1.26% -3.86% -3.29% -2.35% -2.90% -3.86%

基金经理

廉素君: 硕士 任职日期: 2019-03-04 任职天数: 2年330天
任职收益: 6.58% 同期上证: 14.14%
简历: 廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任货币基金基金经理助理。2019年3月起兼任浦银安盛货币市场证券投资基金及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 2.58亿份 8,419.87万份 9,173.03万份 -753.16万份 -2.84%
2021-09-30 2.65亿份 1.35亿份 1.54亿份 -1,964.5万份 -6.89%
2021-06-30 2.85亿份 9,449.98万份 1.77亿份 -8,288.9万份 -22.53%
2021-03-31 3.68亿份 4.01亿份 2.82亿份 1.18亿份 47.44%
2020-12-31 2.5亿份 1.62亿份 1.39亿份 2,247.4万份 9.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 170.12亿元 54.96% -22.24%
存款与备付金 77.11亿元 24.91% 195.86%
其他资产 62.32亿元 20.13% -46.95%
报告期:2021-12-31 资产总值:309.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 650万 6.5亿 2.27%
21上海银行CD151 550万 5.48亿 1.91%
21北京农商银行CD280 500万 4.94亿 1.73%
19国开02 460万 4.6亿 1.61%
21平安银行CD117 430万 4.29亿 1.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 13.35亿 4.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.75%
格林货币A 0.49 4.51%
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.59 3.40%

同系基金-浦银安盛

基金名称 万份收益 7日年化
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
浦银日丰B 0.66 2.64%
浦银货B 0.66 2.55%
浦银日丰A 0.63 2.49%
浦银日丰D 0.60 2.39%
浦银货A 0.59 2.30%
浦银货E 0.59 2.30%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.75%
格林货币A 0.49 4.51%
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.59 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
格林货币B 0.54 0.32%
添富汇鑫B -- 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫A -- 0.31%
格林货币A 0.49 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.38%
格林货币B 0.54 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.32%
江信增利B 0.75 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.83%
交银天利E 0.70 2.72%
博时合惠B 0.69 2.66%
江信增利B 0.75 2.65%
建信金利B 0.71 2.64%
交银天鑫E 0.71 2.63%
易基现金B 0.68 2.62%
兴全添益B 0.75 2.62%

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