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万家日日薪货币R (万家日薪R 519513) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2291

七日年化收益率:0.82%

2014/05/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-05-15 0.2291 0.82%
2014-05-14 0.2289 0.80%
2014-05-13 0.2546 0.82%
2014-05-12 0.2071 0.88%
2014-05-11 0.4491 0.94%
2014-05-09 0.1992 1.04%
2014-05-08 0.1992 1.10%
2014-05-07 0.2564 1.16%
2014-05-06 0.3741 1.35%
2014-05-05 0.3181 1.43%
2014-05-04 1.2808 1.47%
2014-04-30 0.6230 1.64%
2014-04-29 0.5165 1.55%
2014-04-28 0.4008 1.50%
2014-04-27 0.8387 1.34%
基金名称 万家日日薪货币R 基金简称 万家日薪R 基金代码 519513
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元、张如晨
总份额 --份 总净资产 4.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2014-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.10% 0.43% 1.35% 3.20% 0.88%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

张如晨: 硕士 任职日期: 2021-04-12 任职天数: 190天
任职收益: 0.00% 同期上证: 5.28%
简历: 张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。
郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 2年262天
任职收益: 0.00% 同期上证: 39.02%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 0份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.97亿元 55.45% 6.02%
存款与备付金 9,528.88万元 17.82% 56.48%
其他资产 1.43亿元 26.73% 28.77%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20北京银行CD082 30万 2,993.72万 6.66%
20华夏银行CD440 30万 2,969.01万 6.61%
21宁波银行CD089 20万 1,997.31万 4.45%
20浦发银行CD320 20万 1,993.35万 4.44%
20华夏银行CD412 20万 1,982.1万 4.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 30万 0.07%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家货币B 0.61 2.40%
万家增利B 0.66 2.34%
万家日薪B 0.61 2.32%
万家货币E 0.59 2.31%
万家添宝B 0.62 2.25%
万家货币R 0.66 2.24%
万家货币A 0.55 2.16%
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万家添宝A 0.56 2.05%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
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格林货币B 0.35 4.44%
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银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
国投货B 0.66 0.23%
泰康现金B 0.45 0.23%
泰康现金C 0.45 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.69 1.34%
先锋添利B 0.60 1.31%
博时合惠B 0.66 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 2.94%
江信增利B 1.01 2.78%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.66 2.73%
大成添益B 0.56 2.71%
长城收益A 0.74 2.70%
兴全添益B 0.61 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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