rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银双利债券C (交银双C 519685) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2427

-0.0018 -0.14%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.2427 -0.14%
2021-06-10 1.2445 0.33%
2021-06-09 1.2404 -0.10%
2021-06-08 1.2416 -0.54%
2021-06-07 1.2483 0.11%
2021-06-04 1.2469 0.22%
2021-06-03 1.2442 0.06%
2021-06-02 1.2435 -0.21%
2021-06-01 1.2461 -0.20%

购买指南

更多
  • 2011-08-24
  • 债券型基金
  • 5,290.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银双利债券C 基金简称 交银双C 基金代码 519685
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
总份额 742.07万份 总净资产 5,290.93万 基金分红 6次/共0.34元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.69% 1.43% 1.54% 0.61% 1.97%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

唐赟: 硕士 任职日期: 2015-11-07 任职天数: 5年218天
任职收益: 1.92% 同期上证: -1.57%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 742.07万份 25.85万份 141.2万份 -115.36万份 -13.45%
2020-12-31 857.43万份 44.2万份 273.92万份 -229.72万份 -21.13%
2020-09-30 1,087.14万份 346.08万份 497.6万份 -151.52万份 -12.23%
2020-06-30 1,238.67万份 475.68万份 777.45万份 -301.77万份 -19.59%
2020-03-31 1,540.43万份 2,773.73万份 2,086.01万份 687.72万份 80.65%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 340.12万元 5.74% -65.06%
债券 5,300.74万元 89.41% -7.31%
存款与备付金 180.97万元 3.05% -25.22%
其他资产 106.69万元 1.80% -68.57%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,928.52万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 500 100.45万 1.90%
伟星新材 1.67万 42.18万 0.80%
玲珑轮胎 8,800 41.18万 0.78%
亚士创能 6,000 36.31万 0.69%
鸿路钢构 7,200 35.47万 0.67%
传音控股 1,547 32.39万 0.61%
巨星科技 8,900 31.24万 0.59%
汤臣倍健 7,300 20.89万 0.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 340.12万 6.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 21.91万 2,190.52万 41.40%
21国债(7) 16.54万 1,667.2万 31.51%
16国债19 5.76万 535.77万 10.13%
苏农转债 2.42万 255.84万 4.84%
浦发转债 2.4万 246.48万 4.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,477.92万 84.63%
企业债 -- --%
可转债 822.81万 15.55%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014