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交银稳健配置混合A (交银稳健A 519690) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4144

0.0342 2.48%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 1.4144 2.48%
2021-08-03 1.3802 -2.62%
2021-08-02 1.4174 0.71%
2021-07-30 1.4074 0.76%
2021-07-29 1.3968 3.34%
2021-07-28 1.3516 -0.54%
2021-07-27 1.3589 -4.09%
2021-07-26 1.4169 -0.78%
2021-07-23 1.4281 -0.30%

购买指南

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  • 2006-05-09
  • 股债平衡型基金
  • 19.69亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银稳健配置混合A 基金简称 交银稳健A 基金代码 519690
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-05-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
总份额 14.86亿份 总净资产 19.69亿 基金分红 9次/共2.89元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.65% 8.86% 11.53% 8.60% 9.76% 6.03%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

陈孜铎: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 3年32天
任职收益: 47.66% 同期上证: 26.03%
简历: 陈孜铎先生:清华大学材料科学与工程硕士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 14.86亿份 2,479.79万份 2.93亿份 -2.68亿份 -15.27%
2021-03-31 17.53亿份 3,812.78万份 7.92亿份 -7.53亿份 -30.05%
2020-12-31 25.07亿份 8.68亿份 1.25亿份 7.43亿份 42.10%
2020-09-30 17.64亿份 1.97亿份 2.62亿份 -6,426.33万份 -3.51%
2020-06-30 18.28亿份 1.01亿份 3.37亿份 -2.36亿份 -11.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.96亿元 85.67% -6.82%
债券 1.2亿元 6.04% 5.24%
存款与备付金 1.46亿元 7.40% -31.25%
其他资产 1,748.9万元 0.88% -12.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:19.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 120万 1.85亿 9.40%
火炬电子 230万 1.55亿 7.88%
振华科技 236万 1.44亿 7.32%
格力电器 250万 1.3亿 6.61%
鸿远电子 90万 1.15亿 5.85%
中南建设 1,500万 8,880万 4.51%
华友钴业 70万 7,994万 4.06%
金科股份 1,300万 7,527万 3.82%
保利地产 600万 7,224万 3.67%
万科A 260万 6,190.6万 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.82亿 60.01%
房地产业 3.53亿 17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15亿 5.86%
教育 3,147.5万 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,452.97万 0.74%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
批发和零售业 8.92万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 100万 1亿 5.09%
20农发06 10万 1,000万 0.51%
国微转债 3.78万 378.2万 0.19%
大族转债 3.15万 348.54万 0.18%
三花转债 1.67万 219.4万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 946.42万 0.48%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%
华安宏利 10.8050 7.90%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银先锋 2.9069 3.22%
交银领航 1.6710 3.04%
交银经济 3.6468 3.03%
交银创新 2.5784 2.91%
交银创业50C 2.3773 2.74%
交银创业50A 2.3932 2.74%
交银趋势 3.8890 2.72%
交银产业 1.1625 2.71%
交银启明 1.5835 2.67%
交银启欣 0.9942 2.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%
华安宏利 10.8050 7.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
华夏能源A 3.9210 143.24%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%
金鹰民族 4.2390 130.76%
东方汽车 4.2125 127.78%
泰达机遇A 3.6310 127.65%
建信能源 2.4678 124.59%

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