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交银先锋混合 (交银先锋 519698) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.8322

0.0181 0.64%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 2.8322 0.64%
2021-09-16 2.8141 -2.85%
2021-09-15 2.8968 0.30%
2021-09-14 2.8880 0.34%
2021-09-13 2.8781 -0.83%
2021-09-10 2.9021 1.49%
2021-09-09 2.8596 -0.20%
2021-09-08 2.8653 -0.51%
2021-09-07 2.8800 1.40%

购买指南

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  • 2009-03-03
  • 偏股型基金
  • 11.98亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先锋混合 基金简称 交银先锋 基金代码 519698
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 封晴
总份额 4.53亿份 总净资产 11.98亿 基金分红 6次/共0.48元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.41% 2.85% 12.48% 18.49% 35.00% 15.61%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

封晴: 硕士 任职日期: 2020-07-03 任职天数: 1年76天
任职收益: 59.60% 同期上证: 14.63%
简历: 封晴先生:中国国籍,硕士学历。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4.53亿份 5,780.53万份 4,638.4万份 1,142.13万份 2.59%
2021-03-31 4.42亿份 1.76亿份 9,151.2万份 8,483.76万份 23.77%
2020-12-31 3.57亿份 8,421.28万份 6,666.08万份 1,755.2万份 5.17%
2020-09-30 3.39亿份 1.01亿份 7,344.52万份 2,729.72万份 8.75%
2020-06-30 3.12亿份 1,545.55万份 5,424.66万份 -3,879.11万份 -11.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.56亿元 86.69% 18.17%
债券 5,990.05万元 4.92% -0.03%
存款与备付金 9,411.63万元 7.73% -38.38%
其他资产 810.01万元 0.67% 312.87%
报告期:2021-06-30 资产总值:12.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.85万 7,925.29万 6.62%
顾家家居 90.38万 6,984.93万 5.83%
药明康德 39.23万 6,142.34万 5.13%
海康威视 91.67万 5,912.53万 4.94%
五粮液 17.54万 5,225.47万 4.36%
东方雨虹 93.99万 5,199.36万 4.34%
汇川技术 59.07万 4,386.43万 3.66%
抚顺特钢 238.83万 4,332.38万 3.62%
振华科技 69.47万 4,242.53万 3.54%
东方财富 121.96万 3,999.2万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8亿 66.83%
金融业 8,374.62万 6.99%
科学研究和技术服务业 7,260.08万 6.06%
综合 3,325.45万 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,316.4万 1.93%
租赁和商务服务业 2,071.89万 1.73%
住宿和餐饮业 1,209.46万 1.01%
教育 899.94万 0.75%
批发和零售业 32.23万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 28.43万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 40万 4,001.6万 3.34%
20国债15 19.82万 1,988.45万 1.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,988.45万 1.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
东吴医疗A 1.7446 5.16%
信达健康 2.8130 5.16%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.7324 4.09%
交银内需 0.9098 2.81%
交银品质 2.0869 2.71%
交银股息 2.6649 2.71%
交银消费 1.9330 2.66%
交银策略 1.8920 2.33%
交银创业50C 2.1421 2.23%
交银创业50A 2.1575 2.23%
交银沪港 2.2850 1.15%
交银启明 1.6032 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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