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交银趋势优先混合 (交银趋势 519702) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6660

-0.0580 -1.56%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 3.6660 -1.56%
2021-07-27 3.7240 -2.46%
2021-07-26 3.8180 -0.08%
2021-07-23 3.8210 -0.37%
2021-07-22 3.8350 1.83%
2021-07-21 3.7660 1.56%
2021-07-20 3.7080 1.01%
2021-07-19 3.6710 0.27%
2021-07-16 3.6610 1.16%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 38.75亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银趋势优先混合 基金简称 交银趋势 基金代码 519702
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨金金
总份额 11.41亿份 总净资产 38.75亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.66% 9.56% 24.48% 37.82% 47.41% 37.05%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

杨金金: 硕士 任职日期: 2020-05-06 任职天数: 1年83天
任职收益: 112.31% 同期上证: 16.80%
简历: 杨金金先生:复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2020年5月6日起任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 11.41亿份 7.25亿份 1.29亿份 5.97亿份 109.62%
2021-03-31 5.44亿份 1.88亿份 2.92亿份 -1.04亿份 -16.09%
2020-12-31 6.49亿份 3,392.51万份 2.62亿份 -2.28亿份 -26.01%
2020-09-30 8.77亿份 7.53亿份 1.65亿份 5.88亿份 203.98%
2020-06-30 2.88亿份 1.25亿份 5,592.49万份 6,877.83万份 31.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.71亿元 79.71% 149.8%
债券 1.31亿元 3.29% 86.65%
存款与备付金 5.95亿元 14.95% 290.62%
其他资产 8,147.96万元 2.05% 17.23%
报告期:2021-06-30 资产总值:39.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
焦点科技 1,135.22万 2.05亿 5.30%
佳士科技 1,288.9万 2.05亿 5.30%
明泰铝业 891.1万 1.74亿 4.50%
英飞特 604.37万 1.41亿 3.64%
中兵红箭 1,271.94万 1.36亿 3.52%
瑞丰新材 121.06万 1.27亿 3.27%
三孚股份 309.83万 1.05亿 2.70%
欧科亿 154.41万 1.05亿 2.70%
永创智能 557.11万 1亿 2.59%
宝钢包装 936.08万 8,948.92万 2.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.05亿 69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06亿 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.03亿 2.67%
采矿业 6,190.7万 1.60%
住宿和餐饮业 5,345.49万 1.38%
教育 2,852.52万 0.74%
租赁和商务服务业 1,180.8万 0.30%
科学研究和技术服务业 97.48万 0.03%
批发和零售业 32.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.14万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出14 70万 7,014.7万 1.81%
21进出01 40万 4,004.8万 1.03%
21农发01 20万 2,004.2万 0.52%
国微转债 5,370 53.7万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 53.7万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.8424 3.56%
交银产业 1.0999 2.21%
交银内需 0.9439 1.90%
交银创业50A 2.2153 1.82%
交银创业50C 2.2007 1.82%
交银创新 2.4624 1.31%
交银沪港 2.2000 1.29%
交银品质 2.1686 1.24%
交银启汇 1.2197 1.22%
交银股息 2.7585 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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