rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银阿尔法核心混合 (交银核心 519712) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:3.9510

-0.0200 -0.50%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 3.9510 -0.50%
2021-10-21 3.9710 0.99%
2021-10-20 3.9320 -0.15%
2021-10-19 3.9380 0.10%
2021-10-18 3.9340 -0.43%
2021-10-15 3.9510 0.79%
2021-10-14 3.9200 0.51%
2021-10-13 3.9000 0.91%
2021-10-12 3.8650 -1.18%

购买指南

更多
  • 2012-06-29
  • 偏股型基金
  • 59.83亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银阿尔法核心混合 基金简称 交银核心 基金代码 519712
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-06-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
总份额 15.67亿份 总净资产 59.83亿 基金分红 3次/共0.83元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.18% -3.23% 11.80% 18.47% 10.27%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

何帅: 硕士 任职日期: 2015-09-16 任职天数: 6年38天
任职收益: 201.19% 同期上证: 13.65%
简历: 何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 15.67亿份 1.45亿份 3.74亿份 -2.28亿份 -12.72%
2021-03-31 17.95亿份 2.77亿份 7.99亿份 -5.22亿份 -22.52%
2020-12-31 23.17亿份 2.98亿份 6.8亿份 -3.82亿份 -14.14%
2020-09-30 26.98亿份 8.3亿份 14.69亿份 -6.39亿份 -19.15%
2020-06-30 33.37亿份 5.51亿份 11.27亿份 -5.76亿份 -14.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 45.88亿元 75.69% -19.75%
债券 3.4亿元 5.61% 6.25%
存款与备付金 7.5亿元 12.37% 401.85%
其他资产 3.84亿元 6.33% 2,501.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:60.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三花智控 2,271.47万 5.45亿 9.10%
荣盛石化 2,760.62万 4.77亿 7.97%
三环集团 881.43万 3.74亿 6.25%
万科A 1,050.31万 2.5亿 4.18%
明泰铝业 938.4万 1.83亿 3.07%
山东赫达 385.84万 1.82亿 3.04%
建龙微纳 156.62万 1.72亿 2.88%
视源股份 129万 1.59亿 2.66%
法拉电子 97.24万 1.54亿 2.57%
七彩化学 601.33万 1.53亿 2.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.05亿 68.62%
房地产业 2.88亿 4.81%
文化、体育和娱乐业 8,011.36万 1.34%
综合 7,275.48万 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,273.04万 0.55%
金融业 485.4万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 184.28万 0.03%
农、林、牧、渔业 30.96万 0.01%
批发和零售业 32.23万 0.01%
采矿业 65.6万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发09 160万 1.6亿 2.68%
20农发06 90万 9,000万 1.50%
20进出14 60万 6,012.6万 1.00%
三花转债 21.12万 2,765.95万 0.46%
国微转债 2.07万 206.88万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,983.16万 0.50%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银沪港 2.2320 1.32%
交银瑞丰 1.6247 1.23%
交银资产 1.9304 0.97%
交银内需 0.9305 0.85%
交银股息 2.7494 0.84%
交银品质 2.1521 0.84%
交银消费 1.9910 0.81%
交银策略 1.9390 0.78%
深价值 2.3130 0.74%
交银价值 2.1330 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014