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交银裕惠纯债债券 (交银裕惠 519722) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0363

0.0002 0.02%
2021/10/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-28 1.0363 0.02%
2021-10-27 1.0361 0.01%
2021-10-26 1.0360 0.02%
2021-10-25 1.0358 0.03%
2021-10-22 1.0355 -0.01%
2021-10-21 1.0356 0.06%
2021-10-20 1.0350 0.03%
2021-10-19 1.0347 0.01%
2021-10-18 1.0346 -0.12%

购买指南

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  • 2020-07-28
  • 债券型基金
  • 5.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银裕惠纯债债券 基金简称 交银裕惠 基金代码 519722
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-28 基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
总份额 5.35亿份 总净资产 5.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.06% 0.47% 1.61% 3.23% 2.45%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

连端清: 博士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 1年92天
任职收益: 3.62% 同期上证: 9.00%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗
连端清: 博士 任职日期: 2015-10-16 任职天数: 4年288天
任职收益: 0.00% 同期上证: -2.85%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5.35亿份 71.65万份 2,051.14万份 -1,979.49万份 -3.57%
2021-06-30 5.55亿份 10.77万份 2.14亿份 -2.14亿份 -27.83%
2021-03-31 7.69亿份 21.16万份 42.24万份 -21.08万份 -0.03%
2020-12-31 7.7亿份 37.99万份 83.67万份 -45.69万份 -0.06%
2020-09-30 7.7亿份 33.39万份 44.89万份 -11.5万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.97亿元 98.21% 9.55%
存款与备付金 120.74万元 0.20% 30.24%
其他资产 970.91万元 1.60% -58.93%
报告期:2021-09-30 资产总值:6.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开03 80万 8,107.2万 14.61%
20国开07 80万 8,048万 14.50%
19国开08 70万 7,110.6万 12.81%
18厦门国际银行 50万 5,045万 9.09%
18兴业绿色金融02 50万 5,044.5万 9.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.98万 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安惠鸿 1.0347 2.93%
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
民生鑫元A 1.0194 0.91%
民生鑫元C 1.0184 0.84%
亚多债券BC 9.5087 0.60%
亚多债券BM2 8.8962 0.60%
汇丰亚债BC 9.2466 0.53%
汇丰亚债BM2 8.8994 0.53%
国债派息 9.5500 0.53%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银内需 0.9380 0.89%
交银消费 2.0120 0.80%
交银策略 1.9630 0.77%
交银品质A 2.1748 0.76%
交银股息 2.7782 0.75%
交银精选 1.1438 0.35%
交银新成 4.1820 0.34%
交银瑞卓 1.0036 0.23%
交银鸿信A 1.0019 0.08%
交银鸿信C 1.0010 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
平安惠鸿 1.0347 2.93%
全科C美元 0.1590 2.85%
全科A美元 0.1594 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3153 29.87%
农银金穗 1.6311 20.06%
石油A现汇 0.2092 17.61%
石油C现汇 0.2090 17.50%
广发石油C 1.3346 16.21%
泰达研发A 1.5995 15.81%
泰达研发C 1.5944 15.78%
中海能源 1.7959 15.60%
泰达成长 2.8417 14.47%
中海信息 1.6912 14.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.3533 109.22%
前海经济A 3.3852 106.41%
信诚产业A 5.8542 93.02%
阿尔优势A 2.4916 92.19%
阿尔优势C 2.4753 91.72%
泰达研发A 1.5995 89.00%
泰达研发C 1.5944 88.73%
泰达机遇A 3.9940 84.57%
长城轮动A 2.8365 83.87%
工银生态 3.0000 83.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8542 168.30%
前海事业 3.3533 166.18%
石油A现汇 0.2092 150.52%
前海经济A 3.3852 149.65%
石油C现汇 0.2090 148.56%
阿尔优势A 2.4916 148.32%
阿尔优势C 2.4753 147.11%
油气美元 0.0795 146.13%
泰达机遇A 3.9940 139.02%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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