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交银双轮动债券A (交银双轮A 519723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0634

0.0001 0.01%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0634 0.01%
2021-06-10 1.0633 0.01%
2021-06-09 1.0632 -0.01%
2021-06-08 1.0633 0.00%
2021-06-07 1.0633 -0.05%
2021-06-04 1.0638 -0.02%
2021-06-03 1.0640 0.04%
2021-06-02 1.0636 -0.01%
2021-06-01 1.0637 0.03%

购买指南

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  • 2013-03-18
  • 债券型基金
  • 32.01亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银双轮动债券A 基金简称 交银双轮A 基金代码 519723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-18 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
总份额 30.08亿份 总净资产 32.01亿 基金分红 27次/共0.33元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.46% 1.41% 2.50% 2.52% 2.20%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

唐赟: 硕士 任职日期: 2015-08-04 任职天数: 5年313天
任职收益: 22.59% 同期上证: -4.44%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 30.08亿份 8.81亿份 5.89亿份 2.92亿份 10.75%
2020-12-31 27.16亿份 3.95亿份 7.02亿份 -3.06亿份 -10.14%
2020-09-30 30.22亿份 12.79亿份 4.95亿份 7.84亿份 35.04%
2020-06-30 22.38亿份 10.69亿份 3.47亿份 7.22亿份 47.62%
2020-03-31 15.16亿份 6.59亿份 3.96亿份 2.64亿份 21.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.56亿元 96.72% 6.02%
存款与备付金 1,636.06万元 0.46% -47.35%
其他资产 1.01亿元 2.82% -5.97%
报告期:2021-03-31 资产总值:35.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 80万 7,985.6万 2.50%
19南京旅游MTN001 70万 7,122.5万 2.23%
20进出09 70万 7,003.5万 2.19%
18国控01 50万 5,223万 1.63%
19江北国资MTN002 50万 5,127.5万 1.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.22亿 13.17%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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