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交银稳固收益债券 (交银稳固 519726) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1526

-0.0018 -0.16%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1526 -0.16%
2021-06-10 1.1545 0.32%
2021-06-09 1.1508 -0.08%
2021-06-08 1.1517 -0.54%
2021-06-07 1.1580 0.09%
2021-06-04 1.1570 0.21%
2021-06-03 1.1546 0.03%
2021-06-02 1.1543 -0.23%
2021-06-01 1.1570 -0.16%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 4,820.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银稳固收益债券 基金简称 交银稳固 基金代码 519726
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
总份额 4,227.5万份 总净资产 4,820.48万 基金分红 15次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.72% 1.42% 3.09% 2.08% 1.91%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

唐赟: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 332天
任职收益: -0.47% 同期上证: 5.13%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,227.5万份 94.6万份 298.22万份 -203.62万份 -4.60%
2020-12-31 4,431.12万份 56.08万份 866.95万份 -810.87万份 -15.47%
2020-09-30 5,241.99万份 248.81万份 1,110.59万份 -861.78万份 -14.12%
2020-06-30 6,103.77万份 186.11万份 5,072.35万份 -4,886.24万份 -44.46%
2020-03-31 1.1亿份 6,392.53万份 1,657.24万份 4,735.3万份 75.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 338.98万元 6.42% -50.97%
债券 4,648.59万元 87.99% 3.34%
存款与备付金 141.8万元 2.68% -5.26%
其他资产 153.64万元 2.91% 20.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,283.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 500 100.45万 2.08%
伟星新材 1.51万 38.14万 0.79%
玲珑轮胎 8,000 37.44万 0.78%
亚士创能 5,500 33.28万 0.69%
鸿路钢构 6,600 32.52万 0.67%
传音控股 1,408 29.48万 0.61%
巨星科技 8,100 28.43万 0.59%
万华化学 1,900 20.06万 0.42%
汤臣倍健 6,700 19.18万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 338.98万 7.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 22.58万 2,275.61万 47.21%
20国债10 8.65万 864.55万 17.94%
国开1702 8.14万 824.07万 17.10%
16国债19 5.22万 486.06万 10.08%
20国债15 1.94万 194.56万 4.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,820.79万 79.26%
企业债 -- --%
可转债 3.73万 0.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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