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交银增强收益债券 (交银增强 519729) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.4640

-0.0030 -0.20%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.4640 -0.20%
2021-06-11 1.4670 -0.07%
2021-06-10 1.4680 0.20%
2021-06-09 1.4650 0.07%
2021-06-08 1.4640 -0.14%
2021-06-07 1.4660 -0.27%
2021-06-04 1.4700 0.14%
2021-06-03 1.4680 -0.20%
2021-06-02 1.4710 -0.14%

购买指南

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  • 2013-11-25
  • 债券型基金
  • 1,487.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银增强收益债券 基金简称 交银增强 基金代码 519729
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
总份额 1,028.55万份 总净资产 1,487.53万 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.62% 1.53% 2.81% 2.81% 0.41%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

唐赟: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 337天
任职收益: 0.90% 同期上证: 3.04%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,028.55万份 21.43万份 68.9万份 -47.47万份 -4.41%
2020-12-31 1,076.02万份 3.39万份 139.85万份 -136.46万份 -11.25%
2020-09-30 1,212.48万份 39.28万份 205.88万份 -166.6万份 -12.08%
2020-06-30 1,379.08万份 17.99万份 150.17万份 -132.19万份 -8.75%
2020-03-31 1,511.26万份 68.47万份 169.87万份 -101.41万份 -6.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 225.47万元 12.15% -25.44%
债券 1,452.9万元 78.32% 12.42%
存款与备付金 51.61万元 2.78% -36.12%
其他资产 125.12万元 6.74% 317.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,855.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 20.09万 1.35%
海康威视 2,700 15.09万 1.01%
牧原股份 1,500 15万 1.01%
招商银行 2,600 13.29万 0.89%
恒瑞医药 1,400 12.89万 0.87%
伊利股份 3,200 12.81万 0.86%
顺丰控股 1,500 12.15万 0.82%
东方财富 4,400 11.99万 0.81%
迈瑞医疗 300 11.97万 0.80%
爱尔眼科 1,900 11.26万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 131.98万 8.87%
金融业 25.28万 1.70%
农、林、牧、渔业 15万 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 12.15万 0.82%
卫生和社会工作 11.26万 0.76%
文化、体育和娱乐业 11.04万 0.74%
教育 9.58万 0.64%
租赁和商务服务业 9.18万 0.62%
采矿业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 7.28万 733.68万 49.32%
国开1702 4.83万 488.94万 32.87%
16国债19 1.62万 150.42万 10.11%
20国债10 7,910 79.07万 5.32%
杭银转债 60 6,000 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 963.16万 64.75%
企业债 -- --%
可转债 8,000 0.05%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
平安合瑞 1.0299 0.92%
融通通捷 1.1838 0.71%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰丰盛A 1.0292 0.26%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银产业 1.0874 1.22%
交银科锐 1.4509 0.99%
交银数据 2.1620 0.84%
交银环球 2.6450 0.49%
交银养老2035 1.3027 0.32%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银安享 1.1604 0.14%
交银成长A 6.6590 0.14%
交银成长H 6.7860 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
农银能源 3.2069 26.11%
摩根动力 2.8848 25.58%
长信低碳 2.1744 25.20%
金鹰产业A 3.6924 24.41%
金鹰产业C 3.6888 24.37%
阿尔优势A 1.6089 23.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1865 52.49%
石油C现汇 0.1870 51.91%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4662 50.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
东方汽车 3.3266 123.43%
农银研究 4.0432 123.29%

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