rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银强化回报债券C (交银回报C 519735) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1900

-0.0007 -0.06%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1900 -0.06%
2021-06-10 1.1907 0.42%
2021-06-09 1.1857 -0.22%
2021-06-08 1.1883 -0.90%
2021-06-07 1.1991 0.34%
2021-06-04 1.1950 0.48%
2021-06-03 1.1893 0.20%
2021-06-02 1.1869 -0.33%
2021-06-01 1.1908 -0.20%

购买指南

更多
  • 2014-01-06
  • 债券型基金
  • 1,335.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银强化回报债券C 基金简称 交银回报C 基金代码 519735
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-01-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
总份额 471.5万份 总净资产 1,335.69万 基金分红 2次/共0.20元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 2.04% 3.12% 12.47% 9.34% 4.62%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

唐赟: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 332天
任职收益: 6.98% 同期上证: 5.13%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 471.5万份 447.87万份 221.28万份 226.59万份 92.52%
2020-12-31 244.91万份 88.93万份 101.1万份 -12.17万份 -4.73%
2020-09-30 257.08万份 135.24万份 84.1万份 51.14万份 24.83%
2020-06-30 205.94万份 103.02万份 101.93万份 1.09万份 0.53%
2020-03-31 204.85万份 227.66万份 348.23万份 -120.57万份 -37.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 138.81万元 8.16% 5.45%
债券 1,328.03万元 78.03% 125.19%
存款与备付金 148.39万元 8.72% 87.07%
其他资产 86.69万元 5.09% 201.49%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,701.91万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伟星新材 8,600 21.72万 1.63%
贵州茅台 100 20.09万 1.50%
亚士创能 3,200 19.36万 1.45%
玲珑轮胎 4,100 19.19万 1.44%
鸿路钢构 3,800 18.72万 1.40%
巨星科技 4,500 15.8万 1.18%
传音控股 637 13.34万 1.00%
汤臣倍健 3,700 10.59万 0.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 138.81万 10.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 7.45万 747.81万 55.99%
16国债19 2.78万 259.13万 19.40%
21国债(7) 1.21万 121.94万 9.13%
20国债10 5,130 51.28万 3.84%
江银转债 4,480 47.4万 3.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,180.16万 88.36%
企业债 -- --%
可转债 129.23万 9.68%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014