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交银新成长混合 (交银新成 519736) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.1920

-0.0160 -0.38%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 4.1920 -0.38%
2021-09-23 4.2080 0.55%
2021-09-22 4.1850 -0.62%
2021-09-17 4.2110 -0.35%
2021-09-16 4.2260 -2.09%
2021-09-15 4.3160 -0.96%
2021-09-14 4.3580 -0.68%
2021-09-13 4.3880 0.11%
2021-09-10 4.3830 0.02%

购买指南

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  • 2014-04-10
  • 偏股型基金
  • 163.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新成长混合 基金简称 交银新成 基金代码 519736
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 35.52亿份 总净资产 163.34亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% -4.29% -6.76% 0.79% 12.27% -0.83%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2014-10-22 任职天数: 6年339天
任职收益: 347.81% 同期上证: 55.30%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今,2019年9月4日起担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 35.52亿份 6.61亿份 5.33亿份 1.28亿份 3.75%
2021-03-31 34.24亿份 14.91亿份 8.59亿份 6.32亿份 22.65%
2020-12-31 27.92亿份 5.47亿份 5.63亿份 -1,587.35万份 -0.57%
2020-09-30 28.07亿份 10.67亿份 8.45亿份 2.22亿份 8.57%
2020-06-30 25.86亿份 4.44亿份 4.78亿份 -3,451.5万份 -1.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 143.14亿元 86.97% 3.35%
债券 8.72亿元 5.30% 8.75%
存款与备付金 11.15亿元 6.77% 117.96%
其他资产 1.58亿元 0.96% 175.92%
报告期:2021-06-30 资产总值:164.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛石化 9,190.35万 15.87亿 9.72%
海康威视 2,015.17万 13亿 7.96%
桐昆股份 4,842.47万 11.67亿 7.14%
视源股份 840.03万 10.29亿 6.30%
绝味食品 1,138.82万 9.6亿 5.88%
中公教育 4,381.59万 9.1亿 5.57%
顺丰控股 1,198.4万 8.11亿 4.97%
顾家家居 1,044.09万 7.93亿 4.85%
贵州茅台 37.08万 7.63亿 4.67%
紫光国微 442.51万 6.82亿 4.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 100.63亿 61.61%
房地产业 14.21亿 8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.58亿 5.86%
教育 9.1亿 5.57%
交通运输、仓储和邮政业 8.11亿 4.97%
农、林、牧、渔业 1.5亿 0.92%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 8.92万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出14 350万 3.51亿 2.15%
20国开16 150万 1.5亿 0.92%
20农发06 130万 1.3亿 0.80%
21进出01 100万 1亿 0.61%
20农发09 70万 7,013.3万 0.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,115.08万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财消费A 0.9705 3.16%
东财消费C 0.9627 3.15%
农银消费H 8.2732 2.97%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态 3.9260 2.61%
北信外延 1.7110 2.52%
东吴国改C 0.9619 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银消费 1.9300 1.47%
交银品质 2.0854 1.41%
交银股息 2.6624 1.35%
交银内需 0.9025 1.30%
交银策略 1.8870 1.23%
中国互联 1.2930 1.09%
交银医药 3.7559 0.89%
交银蓝筹 0.9699 0.86%
交银成长H 6.7025 0.86%
交银成长A 6.5763 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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