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交银安心收益债券 (交银安心 519753) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1283

-0.0019 -0.17%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1283 -0.17%
2021-06-10 1.1302 0.08%
2021-06-09 1.1293 0.04%
2021-06-08 1.1288 -0.09%
2021-06-07 1.1298 -0.06%
2021-06-04 1.1305 0.11%
2021-06-03 1.1293 -0.22%
2021-06-02 1.1318 -0.01%
2021-06-01 1.1319 0.25%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 债券型基金
  • 6,634.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银安心收益债券 基金简称 交银安心 基金代码 519753
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
总份额 5,962.22万份 总净资产 6,634.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.76% 0.89% 3.64% 6.95% 2.06%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 1年199天
任职收益: 8.07% 同期上证: 24.23%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5,962.22万份 54.3万份 1,720.9万份 -1,666.59万份 -21.85%
2020-12-31 7,628.81万份 2.12万份 185.28万份 -183.16万份 -2.34%
2020-09-30 7,811.97万份 3,728.73万份 8,445.19万份 -4,716.46万份 -37.65%
2020-06-30 1.25亿份 6.57万份 281.63万份 -275.06万份 -2.15%
2020-03-31 1.28亿份 4,738.94万份 480.72万份 4,258.23万份 49.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 853.85万元 12.75% -46.48%
债券 5,504.14万元 82.22% -18.73%
存款与备付金 120.2万元 1.80% -5.62%
其他资产 216.24万元 3.23% 67.2%
报告期:2021-03-31 资产总值:6,694.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华峰化学 8.53万 99.8万 1.50%
荣盛石化 3.54万 97.49万 1.47%
招商银行 1.37万 70.01万 1.06%
裕同科技 2.22万 64.8万 0.98%
中国太保 1.68万 63.55万 0.96%
韵达股份 4.4万 61.76万 0.93%
成都银行 5.42万 61.03万 0.92%
华宇软件 1.79万 33.96万 0.51%
柏楚电子 1,099 32.21万 0.49%
振华科技 5,800 31.67万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 415.06万 6.26%
金融业 240.41万 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 84.51万 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 74.94万 1.13%
采矿业 38.93万 0.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 26.48万 2,662.16万 40.13%
国开1702 13.23万 1,339.54万 20.19%
21国开01 10万 998.2万 15.05%
20国债10 2.08万 208.32万 3.14%
浦发转债 9,830 100.95万 1.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 325.06万 4.90%
企业债 -- --%
可转债 174.6万 2.63%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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