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交银荣鑫灵活配置混合 (交银荣鑫 519766) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2980

-0.0020 -0.15%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.2980 -0.15%
2021-06-11 1.3000 -0.08%
2021-06-10 1.3010 0.08%
2021-06-09 1.3000 0.08%
2021-06-08 1.2990 -0.08%
2021-06-07 1.3000 -0.08%
2021-06-04 1.3010 0.15%
2021-06-03 1.2990 -0.15%
2021-06-02 1.3010 -0.08%

购买指南

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  • 2016-03-21
  • 股债平衡型基金
  • 8.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银荣鑫灵活配置混合 基金简称 交银荣鑫 基金代码 519766
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-21 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟、王艺伟
总份额 6.88亿份 总净资产 8.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.62% 1.17% 4.26% 14.77% 2.69%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 1年201天
任职收益: 19.08% 同期上证: 21.75%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
唐赟: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 2年109天
任职收益: 20.86% 同期上证: 19.63%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.88亿份 1.1亿份 1.86亿份 -7,599.72万份 -9.95%
2020-12-31 7.64亿份 1.77亿份 1.33亿份 4,412.74万份 6.13%
2020-09-30 7.2亿份 2.36亿份 6,262.36万份 1.74亿份 31.80%
2020-06-30 5.46亿份 3.35亿份 5,245.57万份 2.83亿份 107.26%
2020-03-31 2.64亿份 4,508.62万份 1.17亿份 -7,200.39万份 -21.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 16.93% -13.87%
债券 7.19亿元 80.95% -0.96%
存款与备付金 472.03万元 0.53% -15.76%
其他资产 1,418.1万元 1.60% -76.69%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华峰化学 95.21万 1,113.96万 1.27%
中国太保 25.68万 971.73万 1.10%
招商银行 18.26万 933.09万 1.06%
万科A 30.12万 903.6万 1.03%
成都银行 72.82万 819.95万 0.93%
荣盛石化 29.5万 812.43万 0.92%
中国建筑 153.03万 794.23万 0.90%
中天科技 58.08万 665.02万 0.76%
广汽集团 45.24万 461.89万 0.53%
振华科技 7.79万 425.33万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,571.86万 7.47%
金融业 4,483.2万 5.10%
房地产业 1,185.8万 1.35%
建筑业 794.23万 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 735.47万 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 499.29万 0.57%
采矿业 481.42万 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 284.01万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 50万 5,008万 5.69%
12国开投MTN2 20万 2,069万 2.35%
17中航工MTN001 20万 2,054.2万 2.34%
19华润MTN004 20万 2,032.6万 2.31%
19京国资MTN001 20万 2,030.6万 2.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.01亿 34.26%
可转债 187.58万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银产业 1.0874 1.22%
交银科锐 1.4509 0.99%
交银数据 2.1620 0.84%
交银环球 2.6450 0.49%
交银养老2035 1.3027 0.32%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银安享 1.1604 0.14%
交银成长A 6.6590 0.14%
交银成长H 6.7860 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
农银能源 3.2069 26.11%
摩根动力 2.8848 25.58%
长信低碳 2.1744 25.20%
金鹰产业A 3.6924 24.41%
金鹰产业C 3.6888 24.37%
阿尔优势A 1.6089 23.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1865 52.49%
石油C现汇 0.1870 51.91%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4662 50.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
东方汽车 3.3266 123.43%
农银研究 4.0432 123.29%

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