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交银科技创新灵活配置混合 (交银科技 519767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4310

0.1030 4.42%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 2.3280 -1.90%
2021-07-27 2.3730 -3.22%
2021-07-26 2.4520 0.78%
2021-07-23 2.4330 -0.53%
2021-07-22 2.4460 0.74%
2021-07-21 2.4280 1.80%
2021-07-20 2.3850 1.92%
2021-07-19 2.3400 -1.27%
2021-07-16 2.3700 2.86%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银科技创新灵活配置混合 基金简称 交银科技 基金代码 519767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 1.13亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.12% 6.74% 15.13% 9.09% 31.75% 7.63%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-04-06 任职天数: 5年115天
任职收益: 133.80% 同期上证: 11.84%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.13亿份 755.42万份 982.32万份 -226.9万份 -1.96%
2021-03-31 1.16亿份 1,527.74万份 5,095.99万份 -3,568.24万份 -23.58%
2020-12-31 1.51亿份 1,663.86万份 1,815.38万份 -151.53万份 -0.99%
2020-09-30 1.53亿份 4,495.32万份 4,836.22万份 -340.9万份 -2.18%
2020-06-30 1.56亿份 1,624.4万份 3,529.51万份 -1,905.11万份 -10.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.24亿元 89.26% 7.48%
债券 102.48万元 0.41% 37.32%
存款与备付金 2,467.76万元 9.83% 50.74%
其他资产 126.96万元 0.51% 239.6%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振华科技 36万 2,198.52万 8.82%
桐昆股份 88万 2,119.92万 8.50%
火炬电子 31万 2,092.5万 8.39%
荣盛石化 115万 1,986.05万 7.97%
菲利华 39万 1,880.58万 7.54%
兆易创新 7万 1,315.3万 5.28%
紫光国微 8万 1,233.52万 4.95%
抚顺特钢 48万 870.72万 3.49%
中航光电 10.08万 796.52万 3.19%
格力电器 15万 781.5万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.98亿 79.55%
交通运输、仓储和邮政业 1,139.7万 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 748.2万 3.00%
农、林、牧、渔业 373.7万 1.50%
房地产业 296万 1.19%
批发和零售业 8.58万 0.03%
建筑业 2.54万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.76万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
温氏转债 7,463 80.23万 0.32%
国微转债 2,225 22.25万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 102.48万 0.41%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
添富优选C 2.3120 8.60%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.3780 6.25%
交银创业50A 2.3350 5.40%
交银创业50C 2.3196 5.40%
交银启明 1.5662 4.50%
交银经济 3.4913 4.48%
交银领航 1.6016 4.47%
交银科技 2.4310 4.42%
交银先锋 2.8635 4.34%
交银趋势 3.8160 4.09%
交银成长30 2.6940 4.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
添富优选C 2.3120 8.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
信诚产业 4.9560 28.86%
东财有色A 1.4281 27.08%
东财有色C 1.4266 27.06%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
前海经济A 3.0197 26.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%
信诚产业 4.9560 53.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源 3.8280 143.36%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.4608 128.83%
农银能源 3.9877 127.34%
创金汽车C 3.3810 127.26%
金鹰改革 3.5080 125.91%

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