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交银沪港深价值精选混合 (交银沪港 519779) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2320

-0.0110 -0.49%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-27 2.2030 -1.30%
2021-10-26 2.2320 -0.49%
2021-10-25 2.2430 0.49%
2021-10-22 2.2320 1.32%
2021-10-21 2.2030 -0.05%
2021-10-20 2.2040 -0.94%
2021-10-19 2.2250 0.82%
2021-10-18 2.2070 0.41%
2021-10-15 2.1980 1.20%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 10.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银沪港深价值精选混合 基金简称 交银沪港 基金代码 519779
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 4.63亿份 总净资产 10.33亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% -0.68% 1.43% -1.96% 13.67% 5.26%
上证综指 -0.57% -0.16% 4.86% 3.35% 10.48% 2.57%
沪深300 -1.24% 0.65% 1.81% -4.40% 4.32% -6.01%
上证基指 -0.51% 0.34% 0.81% 3.29% 6.50% 0.65%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2016-09-07 任职天数: 5年52天
任职收益: 129.80% 同期上证: 15.21%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4.63亿份 7,925.95万份 8,044.42万份 -118.47万份 -0.26%
2021-06-30 4.64亿份 1.52亿份 7,093.81万份 8,125.49万份 21.23%
2021-03-31 3.83亿份 1.26亿份 1,989万份 1.06亿份 38.41%
2020-12-31 2.77亿份 1,884.16万份 5,750.35万份 -3,866.2万份 -12.27%
2020-09-30 3.15亿份 4,631.86万份 3,986.2万份 645.66万份 2.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.99亿元 84.11% -3.97%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.62亿元 15.14% 7.22%
其他资产 801.39万元 0.75% -2.5%
报告期:2021-09-30 资产总值:10.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 20万 7,687.48万 7.44%
中升控股 110万 5,745.61万 5.56%
舜宇光学科技 27万 4,606.49万 4.46%
海尔智家 160万 4,184万 4.05%
东方财富 109.99万 3,780.49万 3.66%
宏发股份 59.99万 3,742.38万 3.62%
海丰国际 158万 3,678.88万 3.56%
中芯国际 200万 3,673.79万 3.55%
北方华创 10万 3,656.9万 3.54%
宝钢股份 406.41万 3,535.73万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.95亿 28.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,494.74万 4.35%
金融业 3,804.74万 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,720.4万 2.63%
房地产业 2,104.5万 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 1,222万 1.18%
科学研究和技术服务业 765.94万 0.74%
建筑业 66.52万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 52.4万 0.05%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三花转债 4,070 53.31万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银消费 2.0240 1.50%
交银品质A 2.1873 1.48%
交银股息 2.7940 1.47%
交银内需 0.9432 1.39%
交银策略 1.9710 1.34%
交银启汇 1.2076 0.59%
交银蓝筹 0.9673 0.56%
交银成长A 6.5608 0.54%
交银成长H 6.6868 0.54%
交银均衡A 1.1543 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.80%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 18.79%
石油A现汇 0.2154 17.61%
石油C现汇 0.2151 17.50%
华宝油气C 0.5265 17.34%
广发石油C 1.3753 16.21%
中欧盛世E 2.7878 14.26%
中欧永裕A 1.9740 14.21%
中欧盛世C 2.6976 14.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 112.97%
前海经济A 3.3517 110.55%
阿尔优势A 2.5032 102.76%
阿尔优势C 2.4868 102.24%
信诚产业A 5.8754 101.24%
国投进宝 4.9066 94.09%
泰达研发A 1.5154 92.18%
泰达研发C 1.5105 91.89%
工银生态 2.9910 90.93%
长城轮动A 2.8313 90.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 178.85%
前海事业 3.2839 172.10%
阿尔优势A 2.5032 159.22%
阿尔优势C 2.4868 157.94%
前海经济A 3.3517 156.41%
油气美元 0.0830 153.21%
石油A现汇 0.2154 150.52%
石油C现汇 0.2151 148.56%
泰达机遇A 3.7770 142.56%

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