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建信利率债债券 (建信利率 530014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0404

-0.0002 -0.02%
2021/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-07 1.0404 -0.02%
2021-12-06 1.0406 0.12%
2021-12-03 1.0394 -0.02%
2021-12-02 1.0396 -0.02%
2021-12-01 1.0398 -0.01%
2021-11-30 1.0399 -0.01%
2021-11-29 1.0400 0.00%
2021-11-26 1.0400 0.05%
2021-11-25 1.0395 0.01%

购买指南

更多
  • 2012-08-22
  • 债券型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信利率债债券 基金简称 建信利率 基金代码 530014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-08-22 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 2.41亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2021-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.33% 0.61% 2.07% 0.00% 3.96%
上证综指 0.84% 2.78% -1.77% 1.33% 8.68% 4.74%
沪深300 1.94% 2.20% -0.35% -4.38% 2.17% -4.13%
上证基指 0.49% 0.58% -1.21% 1.97% 5.90% 2.23%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 315天
任职收益: 3.97% 同期上证: 1.80%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2.41亿份 592.72万份 2,409.94万份 -1,817.21万份 -7.02%
2021-06-30 2.59亿份 1,931.87万份 3,345.92万份 -1,414.05万份 -5.18%
2021-03-31 2.73亿份 5,620.05万份 4.69亿份 -4.13亿份 -60.20%
2021-01-20 2.33亿份 1,819.95万份 964.18万份 855.77万份 3.82%
2020-12-31 2.24亿份 299.89万份 2,895.52万份 -2,595.64万份 -10.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.69亿元 96.85% 6.74%
存款与备付金 73.6万元 0.26% -91.07%
其他资产 803.53万元 2.89% -32.18%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开05 80万 8,551.2万 34.35%
14国开29 50万 5,208.5万 20.92%
14国开11 30万 3,208.5万 12.89%
14农发23 30万 3,190.2万 12.82%
18农发08 30万 3,082.2万 12.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
海通亚美 7.7292 1.62%
海通亚冲 77.3640 1.62%
海通收益H 72.9970 1.59%
东亚高收A 99.5500 1.06%
汇丰高收BM3H 8.8783 0.72%
汇丰高收BCH 10.2359 0.72%
高收BC美元 9.8518 0.71%
高收BM2美元 8.9063 0.71%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信新兴 0.8660 2.12%
建信H股 0.8098 2.12%
建信纳指A 1.8332 1.69%
建信纳指C 1.8333 1.69%
纳指C现汇 0.2876 1.63%
纳指A现汇 0.2876 1.63%
建信富时100C 0.8445 1.58%
建信富时100A 0.8472 1.57%
富时C现汇 0.1325 1.53%
富时A现汇 0.1329 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发恒指(QDII)A 0.9543 4.14%
广发恒指(QDII)C 0.9538 4.13%
天弘恒生(QDII)A 0.7880 3.94%
华宝油气C 0.4851 3.94%
天弘恒生(QDII)C 0.7873 3.93%
油气美元 0.0767 3.93%
南方沪港 0.8767 3.90%
华夏互联(QDII)C 0.9360 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9057 31.04%
利得优选A 1.4010 16.27%
利得优选C 1.3940 16.26%
华泰经济 2.4567 15.35%
西部聚禾A 1.1383 15.12%
西部聚禾C 1.1368 15.12%
嘉实稀土A 1.1176 13.13%
嘉实稀土C 1.1172 13.11%
万家精选 1.0628 12.51%
万家新利 1.0710 12.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.5923 80.61%
前海事业 3.5185 79.77%
华商新兴 3.0020 66.78%
国投进宝 4.7456 65.84%
华商智能 3.1410 64.54%
农银金穗 1.6348 63.33%
金信民兴A 1.2075 63.01%
金信民兴C 1.6977 62.90%
工银生态 2.9260 61.84%
平安策略 6.5130 60.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.5185 152.89%
前海经济A 3.5923 149.64%
信诚产业A 5.1848 120.91%
阿尔优势A 2.2592 112.49%
阿尔优势C 2.2431 111.43%
华夏景气 3.9369 104.47%
金鹰民族 4.2310 104.30%
建信能源 2.8537 101.80%
长城轮动A 2.7381 100.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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