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建信短债债券A (建信短债A 531028) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0577

0.0002 0.02%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 1.0577 0.02%
2021-10-15 1.0575 0.01%
2021-10-14 1.0574 0.01%
2021-10-13 1.0573 0.01%
2021-10-12 1.0572 0.01%
2021-10-11 1.0571 0.02%
2021-10-08 1.0569 0.07%
2021-09-30 1.0562 0.03%
2021-09-29 1.0559 0.01%

购买指南

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  • 2012-12-10
  • 债券型基金
  • 16.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信短债债券A 基金简称 建信短债A 基金代码 531028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-10 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、吴沛文、李星佑
总份额 5,458.15万份 总净资产 16.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 1.08% 2.41% 3.82% 3.39%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

李星佑: 硕士 任职日期: 2021-09-16 任职天数: 32天
任职收益: 0.21% 同期上证: -1.08%
简历: 李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。
吴沛文: 硕士 任职日期: 2020-05-20 任职天数: 1年152天
任职收益: 4.54% 同期上证: 23.73%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
陈建良: 学士 任职日期: 2014-01-21 任职天数: 7年273天
任职收益: 5.66% 同期上证: 77.67%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5,458.15万份 1,090.17万份 1,338.57万份 -248.4万份 -4.35%
2021-03-31 5,706.55万份 8,062.89万份 9.6亿份 -8.79亿份 -93.91%
2020-12-31 9.37亿份 7.48亿份 2.9亿份 4.58亿份 95.82%
2020-09-30 4.78亿份 3,558.74万份 2.17亿份 -1.82亿份 -27.51%
2020-06-30 6.6亿份 2.5亿份 1.49亿份 1.01亿份 18.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.04亿元 96.53% 9.28%
存款与备付金 496.25万元 0.24% -24.48%
其他资产 6,702.85万元 3.23% 68.39%
报告期:2021-06-30 资产总值:20.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行小微债01 100万 1.01亿 6.24%
21湘高速CP001 100万 1亿 6.23%
20农发清发01 100万 9,986万 6.20%
20大同煤矿CP007 100万 9,920万 6.16%
20山煤CP004 80万 8,013.6万 4.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.19亿 7.39%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1955 4.07%
宝盈融源C 1.1879 4.07%
海通亚冲 82.5990 2.99%
海通亚美 8.2626 2.97%
海通收益H 78.8382 2.63%
广发转债E 1.9119 2.24%
广发转债A 1.9151 2.24%
广发转债C 1.9375 2.23%
汇丰高收BM3H 9.2623 2.12%
汇丰高收BCH 10.4578 2.11%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信先锋 3.7320 3.21%
能源化工 2.0344 3.19%
建信潜力 3.3120 3.02%
建信能源 2.8085 2.96%
建信中国 2.5113 2.75%
有色金属 1.2204 2.65%
建信价值 1.7766 2.43%
建信环保 1.7640 2.32%
建信高息 1.5869 2.28%
建信裕利 2.3013 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
石油A现汇 0.2087 24.70%
石油C现汇 0.2086 24.43%
广发石油C 1.3429 24.30%
油气美元 0.0790 16.52%
华宝油气C 0.5052 16.27%
酒LOFC 0.9920 14.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%
石油A现汇 0.2087 129.92%

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