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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 (建信纳指A 539001) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7514

0.0149 0.86%
2021/10/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-25 1.7514 0.86%
2021-10-22 1.7365 -0.69%
2021-10-21 1.7486 0.27%
2021-10-20 1.7439 -0.58%
2021-10-19 1.7541 0.64%
2021-10-18 1.7429 0.80%
2021-10-15 1.7291 0.58%
2021-10-14 1.7192 1.36%
2021-10-13 1.6962 0.86%

购买指南

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  • 2010-08-11
  • QDII
  • 2,402.4万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 基金简称 建信纳指A 基金代码 539001
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2010-08-11 基金公司 建信基金 基金经理 李博涵、朱金钰
总份额 1,419.43万份 总净资产 2,402.4万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.57% 1.18% 4.13% 13.95% 12.34%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

朱金钰: 博士 任职日期: 2021-09-22 任职天数: 35天
任职收益: 1.27% 同期上证: -0.85%
简历: 朱金钰先生:金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
李博涵: 硕士 任职日期: 2017-11-13 任职天数: 3年349天
任职收益: 23.25% 同期上证: 4.34%
简历: 李博涵先生:加拿大籍华人,研究生、硕士。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,419.43万份 3.87万份 9.03万份 -5.16万份 -0.36%
2021-09-21 1,424.59万份 1,509.35万份 1,563.64万份 -54.29万份 -3.67%
2021-06-30 1,478.88万份 245.77万份 321.53万份 -75.76万份 -4.87%
2021-03-31 1,554.63万份 98.01万份 470.94万份 -372.93万份 -19.35%
2020-12-31 1,927.56万份 77.98万份 853.06万份 -775.07万份 -28.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
上投世纪 1.9705 3.06%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%
全科A美元 0.1594 2.84%
华宝油气C 0.5265 2.63%
华宝油气 0.5305 2.63%
华夏科技(QDII) 1.5068 2.45%
华宝美元A 0.3650 2.27%
广发全科A 1.0206 2.25%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
纳指A现汇 0.2740 1.03%
纳指C现汇 0.2741 1.03%
建信裕泰(FOF)A 1.4618 1.03%
建信裕泰(FOF)C 1.4304 1.02%
建信300红利A 0.9840 1.02%
物联ETF 1.0247 1.02%
建信300红利C 0.9836 1.01%
建信食品 1.1539 0.93%
建信纳指C 1.7521 0.88%
建信纳指A 1.7514 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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