rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

信诚三得益债券A (信诚SDYA 550004) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1910

-0.0010 -0.08%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.1910 -0.08%
2021-10-25 1.1920 0.00%
2021-10-22 1.1920 0.34%
2021-10-21 1.1880 0.08%
2021-10-20 1.1870 0.00%
2021-10-19 1.1870 0.17%
2021-10-18 1.1850 -0.59%
2021-10-15 1.1920 0.00%
2021-10-14 1.1920 -0.08%

购买指南

更多
  • 2008-08-25
  • 债券型基金
  • 24.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚三得益债券A 基金简称 信诚SDYA 基金代码 550004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-08-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟、韩海平
总份额 7.04亿份 总净资产 24.07亿 基金分红 14次/共0.65元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 1.28% -0.50% 0.06% 6.14% 1.45%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

韩海平: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 2年62天
任职收益: 16.67% 同期上证: 23.96%
简历: 韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚基金管理有限公司总经理助理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理。
宋海娟: 硕士 任职日期: 2014-02-11 任职天数: 7年260天
任职收益: 69.52% 同期上证: 71.02%
简历: 宋海娟女士:中国国籍,工商管理学硕士。2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7.04亿份 6,746.95万份 1.13亿份 -4,517.13万份 -6.03%
2021-03-31 7.49亿份 1.03亿份 1,485.14万份 8,844.47万份 13.39%
2020-12-31 6.61亿份 2.06亿份 1,848.43万份 1.87亿份 39.63%
2020-09-30 4.73亿份 1.11亿份 129.53万份 1.09亿份 30.06%
2020-06-30 3.64亿份 9,178.13万份 3,009.52万份 6,168.61万份 20.42%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.99亿元 13.67% -1.17%
债券 23.65亿元 80.92% 2.4%
存款与备付金 1,062.05万元 0.36% 108.81%
其他资产 1.48亿元 5.05% 21.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:29.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 83万 4,591.56万 1.91%
隆基股份 48万 4,264.32万 1.77%
中国中免 14万 4,201.4万 1.75%
五粮液 14万 4,170.46万 1.73%
贵州茅台 2万 4,113.4万 1.71%
长春高新 10万 3,870万 1.61%
迈瑞医疗 8万 3,840.4万 1.60%
海康威视 49万 3,160.34万 1.31%
泸州老窖 13.3万 3,138万 1.30%
万华化学 28万 3,046.96万 1.27%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.48亿 14.44%
租赁和商务服务业 4,201.4万 1.75%
卫生和社会工作 579.9万 0.24%
文化、体育和娱乐业 411.13万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中节能MTN001 100万 1.02亿 4.22%
19江铜MTN004 100万 1.01亿 4.21%
17国开06 100万 1.01亿 4.20%
19交建Y3 100万 1.01亿 4.19%
21浦发银行01 100万 1.01亿 4.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 10.5亿 43.60%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信弘远 0.9629 1.95%
信诚基建C 0.7895 1.06%
基建工程 0.7898 1.05%
信诚有色C 1.9649 0.82%
信诚有色 1.9658 0.82%
信诚TMTC 0.8711 0.75%
信诚TMT 0.8716 0.75%
信诚创新 3.6494 0.62%
中信至兴A 2.9241 0.59%
中信至兴C 2.8434 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014