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信诚三得益债券B (信诚SDYB 550005) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1730

-0.0010 -0.09%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.1730 -0.09%
2021-10-13 1.1740 0.51%
2021-10-12 1.1680 0.00%
2021-10-11 1.1680 -0.26%
2021-10-08 1.1710 0.26%
2021-09-30 1.1680 0.34%
2021-09-29 1.1640 -0.09%
2021-09-28 1.1650 0.00%
2021-09-27 1.1650 0.60%

购买指南

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  • 2008-08-25
  • 债券型基金
  • 24.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚三得益债券B 基金简称 信诚SDYB 基金代码 550005
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-08-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟、韩海平
总份额 13.13亿份 总净资产 24.07亿 基金分红 14次/共0.59元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% 1.03% -1.43% 1.23% 4.49% 1.23%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

韩海平: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 2年50天
任职收益: 16.07% 同期上证: 22.61%
简历: 韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚基金管理有限公司总经理助理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理。
宋海娟: 硕士 任职日期: 2014-02-11 任职天数: 7年248天
任职收益: 65.72% 同期上证: 69.15%
简历: 宋海娟女士:中国国籍,工商管理学硕士。2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 13.13亿份 536.51万份 1.23亿份 -1.18亿份 -8.25%
2021-03-31 14.31亿份 3,500.32万份 4,521.82万份 -1,021.5万份 -0.71%
2020-12-31 14.41亿份 1.44亿份 1,701.36万份 1.27亿份 9.66%
2020-09-30 13.14亿份 1.41亿份 3,000.44万份 1.11亿份 9.21%
2020-06-30 12.03亿份 26.18万份 4,919.23万份 -4,893.05万份 -3.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.99亿元 13.67% -1.17%
债券 23.65亿元 80.92% 2.4%
存款与备付金 1,062.05万元 0.36% 108.81%
其他资产 1.48亿元 5.05% 21.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:29.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 83万 4,591.56万 1.91%
隆基股份 48万 4,264.32万 1.77%
中国中免 14万 4,201.4万 1.75%
五粮液 14万 4,170.46万 1.73%
贵州茅台 2万 4,113.4万 1.71%
长春高新 10万 3,870万 1.61%
迈瑞医疗 8万 3,840.4万 1.60%
海康威视 49万 3,160.34万 1.31%
泸州老窖 13.3万 3,138万 1.30%
万华化学 28万 3,046.96万 1.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.48亿 14.44%
租赁和商务服务业 4,201.4万 1.75%
卫生和社会工作 579.9万 0.24%
文化、体育和娱乐业 411.13万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中节能MTN001 100万 1.02亿 4.22%
19江铜MTN004 100万 1.01亿 4.21%
17国开06 100万 1.01亿 4.20%
19交建Y3 100万 1.01亿 4.19%
21浦发银行01 100万 1.01亿 4.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 10.5亿 43.60%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
富安债A 1.4419 1.86%
富安债C 1.3837 1.85%
中银转A 2.9610 1.37%
中银转B 2.8490 1.35%
银华转债 1.6057 1.32%
国泰双C 1.5830 1.21%
大成景荣C 1.1070 1.19%
大成景荣A 1.1170 1.18%
南方希元 1.7499 1.17%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚中小 5.3520 2.53%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
中信至兴A 2.6014 2.05%
中信至兴C 2.5303 2.05%
信诚产业A 5.1462 1.66%
信诚产业C 5.1431 1.66%
信诚四国 0.7860 1.42%
信诚创新 3.4953 1.29%
中信精萃 0.9949 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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