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东吴配置优化混合A (东吴优化A 582003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3412

-0.0002 -0.01%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 2.3412 -0.01%
2021-12-02 2.3414 -0.39%
2021-12-01 2.3505 0.65%
2021-11-30 2.3353 0.32%
2021-11-29 2.3279 0.88%
2021-11-26 2.3077 1.93%
2021-11-25 2.2639 0.15%
2021-11-24 2.2604 -0.01%
2021-11-23 2.2606 -1.44%

购买指南

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  • 2012-07-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴配置优化混合A 基金简称 东吴优化A 基金代码 582003
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-11 基金公司 东吴基金 基金经理 周健
总份额 5,515.83万份 总净资产 2.88亿 基金分红 1次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.45% 3.74% -6.85% 27.18% 48.58% 39.43%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

周健: 硕士 任职日期: 2020-12-16 任职天数: 352天
任职收益: 45.65% 同期上证: 7.14%
简历: 周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2019年5月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中,2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(2018年7月11日由原东吴深证100

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5,515.83万份 5,903.77万份 5,155.96万份 747.81万份 15.68%
2021-06-30 4,768.02万份 1,562.16万份 2,309.08万份 -746.93万份 -13.54%
2021-03-31 5,514.95万份 7,626.62万份 3,045.97万份 4,580.66万份 490.28%
2020-12-31 934.29万份 176.67万份 84.99万份 91.68万份 10.88%
2020-09-30 842.61万份 79.69万份 291.58万份 -211.89万份 -20.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.61亿元 84.61% 193.26%
债券 188.57万元 0.61% 159.74%
存款与备付金 3,096.87万元 10.04% 211.82%
其他资产 1,462.41万元 4.74% 546.2%
报告期:2021-09-30 资产总值:3.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
远兴能源 151.91万 1,444.66万 5.02%
合盛硅业 7.84万 1,407.2万 4.89%
天齐锂业 11.85万 1,203.72万 4.18%
荣盛石化 63.81万 1,199.63万 4.17%
东方盛虹 41万 1,152.92万 4.01%
广汇能源 121.88万 1,057.92万 3.68%
三联虹普 47.45万 944.22万 3.28%
东材科技 56.4万 898.47万 3.12%
滨化股份 83.93万 854.41万 2.97%
川恒股份 25.01万 852.84万 2.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.94亿 67.41%
采矿业 3,792.63万 13.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,259.14万 4.38%
科学研究和技术服务业 944.22万 3.28%
批发和零售业 707.11万 2.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 1.88万 188.57万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 188.57万 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改C 1.0282 2.44%
东吴国改A 1.0289 2.43%
东吴进取C 1.7264 1.22%
东吴进取A 1.7322 1.22%
东吴嘉禾 0.8607 1.12%
东吴策略A 2.5446 0.98%
东吴策略C 2.5361 0.98%
东吴动力C 1.1851 0.97%
东吴动力A 1.1920 0.97%
东吴300A 1.5185 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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