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东吴优信稳健债券C (东吴稳C 582201) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9659

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-09 0.9659 -0.04%
2020-07-08 0.9663 -0.01%
2020-07-07 0.9664 -4.94%
2020-07-06 1.0166 -0.06%
2020-07-03 1.0172 -0.69%
2020-07-02 1.0243 0.02%
2020-07-01 1.0241 -0.03%
2020-06-30 1.0244 0.05%
2020-06-29 1.0239 0.01%

购买指南

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  • 2009-06-15
  • 债券型基金
  • 967.15万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优信稳健债券C 基金简称 东吴稳C 基金代码 582201
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-15 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
总份额 7.76万份 总净资产 967.15万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.70% -6.56% -7.95% -6.23% -3.82% -6.08%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.78万份 -- 2.31万份 -- -22.87%
2020-03-31 10.09万份 -- 3,159.42份 -- -3.04%
2019-12-31 10.41万份 -- 6.57万份 -- -38.69%
2019-09-30 16.98万份 -- 6.21万份 -- -26.79%
2019-06-30 23.19万份 -- 8.01万份 -- -25.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 776.58万元 77.43% -13.66%
存款与备付金 184.63万元 18.41% 605.92%
其他资产 41.73万元 4.16% -1.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,002.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 11.11万 1.03%
立讯精密 1,700 6.49万 0.60%
恒瑞医药 700 6.44万 0.60%
美的集团 1,300 6.29万 0.59%
完美世界 1,300 6.18万 0.57%
深南电路 300 5.92万 0.55%
宋城演艺 2,200 5.5万 0.51%
中国国旅 800 5.38万 0.50%
涪陵榨菜 1,600 5.05万 0.47%
中国平安 700 4.84万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.29万 8.95%
金融业 17.08万 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.47万 1.44%
文化、体育和娱乐业 8.61万 0.80%
租赁和商务服务业 5.38万 0.50%
房地产业 4.62万 0.43%
批发和零售业 1.95万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 1.4万 143.65万 14.85%
16信威01 2万 116.62万 12.06%
国开1801 9,060 90.74万 9.38%
20国债01 8,000 80.04万 8.28%
国开1702 6,000 61.55万 6.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 255.25万 26.39%
企业债 172.44万 17.83%
可转债 105.43万 10.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生转债C 1.0500 1.45%
民生转债A 1.0760 1.41%
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
银华转债 1.8695 0.96%
九泰久嘉C 1.1402 0.68%
东兴兴瑞C 1.0823 0.68%
东兴兴瑞A 1.0824 0.68%
九泰久嘉A 1.1464 0.68%
东兴鑫享C 1.0063 0.63%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优化A 2.3077 1.93%
东吴优化C 2.2984 1.93%
东吴经济A 2.1334 1.93%
东吴经济C 2.1317 1.92%
东吴阿尔 2.1834 1.27%
东吴医疗A 1.6045 1.20%
东吴医疗C 1.6005 1.19%
东吴兴享A 1.1685 0.52%
东吴安享 1.2614 0.52%
东吴兴享C 1.1644 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

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