rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东吴货币B (东吴货B 583101) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5870

七日年化收益率:2.12%

2021/12/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-08 0.5870 2.11%
2021-12-07 0.5667 2.12%
2021-12-06 0.6111 2.14%
2021-12-05 1.1657 2.13%
2021-12-03 0.5830 2.16%
2021-12-02 0.4904 2.17%
2021-12-01 0.6112 2.23%
2021-11-30 0.5916 2.22%
2021-11-29 0.6026 2.23%
2021-11-28 1.2103 2.22%
2021-11-26 0.6055 2.20%
2021-11-25 0.6005 2.18%
2021-11-24 0.5978 2.17%
2021-11-23 0.6058 2.18%
2021-11-22 0.5873 2.13%
基金名称 东吴货币B 基金简称 东吴货B 基金代码 583101
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2010-04-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、王明欣
总份额 48.38亿份 总净资产 49.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2021-12-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.53% 1.05% 2.21% 2.04%
上证综指 0.84% 2.78% -1.77% 1.33% 8.68% 4.74%
沪深300 1.94% 2.20% -0.35% -4.38% 2.17% -4.13%
上证基指 0.49% 0.58% -1.21% 1.97% 5.90% 2.23%

基金经理

王明欣: 硕士 任职日期: 2021-07-12 任职天数: 149天
任职收益: 0.84% 同期上证: 2.53%
简历: 王明欣女士:硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2014-10-30 任职天数: 7年41天
任职收益: 21.02% 同期上证: 52.13%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 48.38亿份 29.04亿份 30.08亿份 -1.05亿份 -2.12%
2021-06-30 49.42亿份 34.96亿份 23.15亿份 11.81亿份 31.40%
2021-03-31 37.61亿份 25.42亿份 19.12亿份 6.3亿份 20.11%
2020-12-31 31.32亿份 32.91亿份 23.44亿份 9.47亿份 43.37%
2020-09-30 21.84亿份 22.98亿份 28.24亿份 -5.26亿份 -19.41%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.16亿元 37.93% -8.05%
存款与备付金 18.69亿元 36.99% 36.52%
其他资产 12.67亿元 25.08% -24.4%
报告期:2021-09-30 资产总值:50.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21华泰证券CP006 150万 1.5亿 3.05%
21进出清发007 130万 1.3亿 2.65%
21贴现国债41 110万 1.1亿 2.23%
21申万宏源CP006BC 100万 9,998.71万 2.04%
20兴业银行CD415 100万 9,991.84万 2.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.6亿 3.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.44 4.94%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.38 4.68%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰达货币B 0.71 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达货币A 0.65 3.31%
光大钱包B 0.61 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.44 3.30%

同系基金-东吴基金

基金名称 万份收益 7日年化
东吴货B 0.59 2.11%
东吴增鑫B 0.74 2.10%
东吴货A 0.52 1.87%
东吴增鑫A 0.67 1.85%
东吴安鑫 -- --%
东吴互联A -- --%
东吴进取A -- --%
东吴安享 -- --%
东吴策略A -- --%
东吴国改A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.44 4.94%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.38 4.68%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰达货币B 0.71 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达货币A 0.65 3.31%
光大钱包B 0.61 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.44 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
华宝浮动 -- 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.64 0.23%
泰达货币B 0.71 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.65 1.32%
建信金利B 0.69 1.29%
博时合惠B 0.69 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 2.89%
交银天利E 0.65 2.76%
博时合惠B 0.69 2.71%
江信增利B 0.81 2.70%
国泰货币B 0.62 2.67%
建信金利B 0.69 2.67%
兴全添益B 0.78 2.66%
交银天鑫E 0.68 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014