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中邮核心优势混合 (中邮优势 590003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2550

-0.0120 -0.37%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 3.2550 -0.37%
2021-10-25 3.2670 3.42%
2021-10-22 3.1590 -3.86%
2021-10-21 3.2860 1.08%
2021-10-20 3.2510 -3.70%
2021-10-19 3.3760 0.27%
2021-10-18 3.3670 4.60%
2021-10-15 3.2190 1.87%
2021-10-14 3.1600 0.96%

购买指南

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  • 2009-10-16
  • 股债平衡型基金
  • 3.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮核心优势混合 基金简称 中邮优势 基金代码 590003
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-10-16 基金公司 中邮基金 基金经理 张腾
总份额 1.54亿份 总净资产 3.56亿 基金分红 4次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.58% -5.79% 13.69% 69.53% 88.70% 65.06%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

张腾: 硕士 任职日期: 2015-03-18 任职天数: 6年225天
任职收益: 102.55% 同期上证: 0.57%
简历: 张腾先生:硕士研究生。曾任申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.54亿份 269.95万份 1,323.65万份 -1,053.7万份 -6.41%
2021-03-31 1.64亿份 296.62万份 2,463.61万份 -2,166.98万份 -11.65%
2020-12-31 1.86亿份 264.27万份 2,454.15万份 -2,189.88万份 -10.54%
2020-09-30 2.08亿份 734.87万份 4,453.95万份 -3,719.08万份 -15.18%
2020-06-30 2.45亿份 475.58万份 2,098.01万份 -1,622.42万份 -6.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.68亿元 72.80% 11.24%
债券 6,679.95万元 18.15% 30.39%
存款与备付金 2,530.33万元 6.87% 21.06%
其他资产 804.29万元 2.18% 106.71%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中远海控 103万 3,145.55万 8.83%
天齐锂业 35.8万 2,220.32万 6.24%
苏文电能 34.81万 1,947.14万 5.47%
亿华通 6.86万 1,939.32万 5.45%
华友钴业 16.19万 1,848.97万 5.19%
赣锋锂业 14.44万 1,748.45万 4.91%
云铝股份 146万 1,737.4万 4.88%
国电南瑞 74.59万 1,733.52万 4.87%
永兴材料 28.47万 1,690.83万 4.75%
派能科技 8.2万 1,613.76万 4.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.85亿 51.88%
交通运输、仓储和邮政业 3,145.55万 8.83%
建筑业 1,948.24万 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,761.82万 4.95%
采矿业 1,440.77万 4.05%
科学研究和技术服务业 14.55万 0.04%
批发和零售业 4.64万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.63万 0.01%
金融业 4.44万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星源转2 12.1万 2,329.61万 6.54%
东财转3 12万 1,756.32万 4.93%
运达转债 13.49万 1,751.68万 4.92%
东缆转债 4.31万 491.97万 1.38%
旗滨转债 2万 318.98万 0.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 29.26万 0.08%
企业债 -- --%
可转债 6,648.56万 18.67%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮创新 1.2550 0.32%
中邮策略 1.7210 0.29%
中邮精选C 1.3345 0.29%
中邮精选A 1.3390 0.28%
中邮竞争 1.9400 0.15%
中邮优选A 1.0112 0.11%
中邮优享C 1.0811 0.10%
中邮优享A 1.0887 0.10%
中邮优选C 1.0124 0.10%
中邮定开A 1.0590 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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