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金元顺安价值增长混合 (金元价值 620004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1630

-0.0330 -2.76%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.1630 -2.76%
2021-09-24 1.1960 -0.25%
2021-09-23 1.1990 -2.04%
2021-09-22 1.2240 0.99%
2021-09-17 1.2120 -0.57%
2021-09-16 1.2190 -5.36%
2021-09-15 1.2880 1.66%
2021-09-14 1.2670 0.00%
2021-09-13 1.2670 -1.17%

购买指南

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  • 2009-07-27
  • 偏股型基金
  • 3,673.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金元顺安价值增长混合 基金简称 金元价值 基金代码 620004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-07-27 基金公司 金元顺安 基金经理 贾丽杰
总份额 3,527.12万份 总净资产 3,673.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.04% -10.12% 15.95% 32.31% 35.23% 16.42%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

贾丽杰: 硕士 任职日期: 2018-03-26 任职天数: 3年186天
任职收益: 78.51% 同期上证: 14.33%
简历: 贾丽杰女士:中国国籍,清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混 合型证券投资基金和金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,527.12万份 278.76万份 345.65万份 -66.9万份 -1.86%
2021-03-31 3,594.01万份 69.91万份 210.5万份 -140.59万份 -3.76%
2020-12-31 3,734.6万份 94.24万份 277.59万份 -183.35万份 -4.68%
2020-09-30 3,917.95万份 398.75万份 373.84万份 24.91万份 0.64%
2020-06-30 3,893.04万份 61.55万份 98.45万份 -36.91万份 -0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,432.68万元 89.67% 27.99%
债券 211.07万元 5.51% -13.12%
存款与备付金 124.45万元 3.25% -49.91%
其他资产 60.12万元 1.57% 50%
报告期:2021-06-30 资产总值:3,828.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金博股份 7,044 189.48万 5.16%
固德威 5,386 179.89万 4.90%
恩捷股份 6,800 159.19万 4.33%
海优新材 6,095 156.64万 4.26%
中伟股份 9,200 149.96万 4.08%
泰格医药 7,500 144.98万 3.95%
天合光能 4.76万 134.82万 3.67%
国际医学 7.12万 133.93万 3.65%
康龙化成 5,800 125.85万 3.43%
雅克科技 1.53万 123.93万 3.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,022.2万 82.27%
卫生和社会工作 278.9万 7.59%
科学研究和技术服务业 125.85万 3.43%
金融业 5.73万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 2.11万 211.07万 5.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-金元顺安

基金名称 净值 涨跌幅
宝石混合 1.3180 1.38%
金元消费 1.6670 1.21%
金元沣泰 1.0962 0.07%
金元泓丰C 1.0036 0.07%
金元泓丰A 1.0052 0.07%
金元桉盛C 1.0646 0.01%
金元桉盛A 1.0727 0.01%
金元沣顺 1.0301 -0.05%
金元丰祥 1.2240 -0.08%
金元灵活A 1.5940 -0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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