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农银金聚高等级债券 (农银金聚 660016) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0399

0.0002 0.02%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0399 0.02%
2021-10-21 1.0397 0.09%
2021-10-20 1.0388 0.05%
2021-10-19 1.0383 0.03%
2021-10-18 1.0380 -0.14%
2021-10-15 1.0395 -0.03%
2021-10-14 1.0398 0.01%
2021-10-13 1.0397 -0.01%
2021-10-12 1.0398 -0.01%

购买指南

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  • 2013-01-24
  • 债券型基金
  • 1.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银金聚高等级债券 基金简称 农银金聚 基金代码 660016
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-24 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 1.6亿份 总净资产 1.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.02% 0.64% 1.71% 3.57% 2.73%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2013-01-21 任职天数: 8年279天
任职收益: 3.97% 同期上证: 53.88%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.6亿份 6.61亿份 6.72亿份 -1,132.25万份 -6.63%
2021-03-31 1.71亿份 1.31亿份 8,400.48万份 4,672.77万份 37.65%
2020-12-31 1.24亿份 219.49万份 2,492.25万份 -2,272.76万份 -15.48%
2020-09-30 1.47亿份 1,125.04万份 8,283.18万份 -7,158.15万份 -32.77%
2020-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.23亿元 62.57% -13.75%
存款与备付金 2,250.02万元 11.43% -51.1%
其他资产 5,117.62万元 26.00% 56.47%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光控02 10万 1,017.8万 6.21%
17光证G2 10万 1,017.1万 6.21%
15际华03 10万 1,010.5万 6.17%
20国君G4 10万 1,007.4万 6.15%
20药投01 10万 1,007万 6.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.06亿 64.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银传媒 1.2658 1.34%
农银科技 2.5179 1.31%
农银沪深A 1.7752 0.62%
农银沪深C 1.7530 0.62%
农银新兴 0.9093 0.33%
农银金安 1.2105 0.24%
农银海棠 3.2681 0.22%
农银安瑞(FOF) 1.0827 0.20%
农银丰盈 1.0642 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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