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民生加银品牌蓝筹混合 (民生蓝筹 690001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5559

-0.0512 -1.96%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 2.5559 -1.96%
2022-09-29 2.6071 -0.07%
2022-09-28 2.6089 -2.81%
2022-09-27 2.6844 1.59%
2022-09-26 2.6424 0.26%
2022-09-23 2.6356 -0.42%
2022-09-22 2.6466 0.84%
2022-09-21 2.6245 -0.93%
2022-09-20 2.6492 -0.18%

购买指南

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  • 2009-02-25
  • 股债平衡型基金
  • 1.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银品牌蓝筹混合 基金简称 民生蓝筹 基金代码 690001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-25 基金公司 民生加银 基金经理 芮定坤
总份额 4,569.22万份 总净资产 1.3亿 基金分红 2次/共0.62元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.02% -7.50% -10.28% -2.90% -15.55% -15.62%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

芮定坤: 硕士 任职日期: 2021-12-06 任职天数: 302天
任职收益: -18.14% 同期上证: -15.74%
简历: 芮定坤先生:中国国籍,清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士,多年证券从业经历。曾在中国中投证券有限责任公司任分析师;在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 4,569.22万份 346.9万份 464.11万份 -117.22万份 -2.50%
2022-03-31 4,686.44万份 158万份 164.66万份 -6.66万份 -0.14%
2021-12-31 4,693.1万份 429.36万份 4,292.74万份 -3,863.39万份 -45.15%
2021-09-30 8,556.49万份 147.04万份 225.95万份 -78.91万份 -0.91%
2021-06-30 8,635.4万份 125.2万份 522.03万份 -396.84万份 -4.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 80.67% -5.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,090.33万元 8.22% 27.64%
其他资产 1,475.31万元 11.12% 448.29%
报告期:2022-06-30 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.48万 702.72万 5.40%
隆基绿能 10.24万 682.02万 5.24%
远兴能源 63.59万 668.33万 5.13%
宁德时代 1.18万 630.12万 4.84%
卫星化学 23.75万 613.86万 4.72%
药明康德 5.66万 588.58万 4.52%
恩捷股份 2.34万 586.05万 4.50%
江海股份 24.5万 571.83万 4.39%
宝钛股份 9.18万 545.29万 4.19%
中航光电 8.45万 535.05万 4.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,848.9万 75.66%
科学研究和技术服务业 590.35万 4.54%
租赁和商务服务业 260.88万 2.00%
卫生和社会工作 4.35万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 4,897.2 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三角转债 1,522 21.06万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
易基优质 0.9882 2.01%
永赢添利 1.6217 1.99%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生积极 0.8281 0.99%
民生康泰 0.8760 0.60%
民生金融C 0.9462 0.36%
民生金融A 0.9468 0.36%
民生港股A 0.8234 0.33%
民生港股C 0.8125 0.32%
优享FOF 0.9587 0.13%
民生稳配 0.9771 0.08%
民生平衡 0.9126 0.07%
民生配置 0.9956 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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