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民生加银精选混合 (民生精选 690003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7280

-0.0300 -3.96%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 0.7280 -3.96%
2022-09-29 0.7580 0.53%
2022-09-28 0.7540 -3.33%
2022-09-27 0.7800 1.04%
2022-09-26 0.7720 0.52%
2022-09-23 0.7680 -2.54%
2022-09-22 0.7880 0.51%
2022-09-21 0.7840 -2.12%
2022-09-20 0.8010 2.56%

购买指南

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  • 2009-12-21
  • 偏股型基金
  • 6,300.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银精选混合 基金简称 民生精选 基金代码 690003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-12-21 基金公司 民生加银 基金经理 施名轩
总份额 7,042.35万份 总净资产 6,300.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.21% -13.23% -18.66% -17.18% -24.72% -30.67%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

施名轩: 硕士 任职日期: 2021-09-09 任职天数: 1年27天
任职收益: -29.80% 同期上证: -18.11%
简历: 施名轩先生:英国莱斯特大学金融数学硕士,多年证券从业经历。自2011年10月至2012年5月在方正证券股份有限公司研究所任行业研究员;自2012年5月至2015年3月在中信建投证券股份有限公司担任策略分析师;自2015年3月至2017年2月在兴业证券股份有限公司担任行业分析师;自2017年3月至2019年1月在博时基金管理有限公司绝对收益部担任权益投资经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 7,042.35万份 270.52万份 248.34万份 22.18万份 0.32%
2022-03-31 7,020.17万份 718.72万份 513.96万份 204.76万份 3.00%
2021-12-31 6,815.41万份 742.01万份 927.29万份 -185.28万份 -2.65%
2021-09-30 7,000.69万份 654.01万份 738万份 -83.98万份 -1.19%
2021-06-30 7,084.67万份 159.14万份 2,075.09万份 -1,915.95万份 -21.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,757.69万元 90.81% 3.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 578.09万元 9.12% 10.21%
其他资产 4.44万元 0.07% 23.33%
报告期:2022-06-30 资产总值:6,340.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪 1.3万 433.54万 6.88%
宁德时代 8,000 427.2万 6.78%
帝尔激光 1.86万 320.72万 5.09%
君实生物 4万 301.36万 4.78%
赣锋锂业 2万 297.4万 4.72%
牧原股份 5万 276.35万 4.39%
杉杉股份 9万 267.48万 4.25%
凯莱英 8,800 254.32万 4.04%
联赢激光 7.22万 245.41万 3.89%
五粮液 1.2万 242.32万 3.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,792.93万 76.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 341.21万 5.42%
农、林、牧、渔业 276.35万 4.39%
采矿业 210.8万 3.35%
建筑业 136.4万 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
易基优质 0.9882 2.01%
永赢添利 1.6217 1.99%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生积极 0.8281 0.99%
民生康泰 0.8760 0.60%
民生金融C 0.9462 0.36%
民生金融A 0.9468 0.36%
民生港股A 0.8234 0.33%
民生港股C 0.8125 0.32%
优享FOF 0.9587 0.13%
民生稳配 0.9771 0.08%
民生平衡 0.9126 0.07%
民生配置 0.9956 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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