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民生加银红利回报混合 (民生红利 690009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5460

-0.0020 -0.06%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 3.5460 -0.06%
2021-10-19 3.5480 0.48%
2021-10-18 3.5310 -1.06%
2021-10-15 3.5690 0.37%
2021-10-14 3.5560 -0.53%
2021-10-13 3.5750 2.64%
2021-10-12 3.4830 -0.66%
2021-10-11 3.5060 -1.30%
2021-10-08 3.5520 -0.20%

购买指南

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  • 2012-07-09
  • 股债平衡型基金
  • 2.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银红利回报混合 基金简称 民生红利 基金代码 690009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-09 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 6,658.88万份 总净资产 2.51亿 基金分红 2次/共0.30元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.81% 0.77% -4.93% 3.71% 17.46% 2.07%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

王亮: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 3年352天
任职收益: 90.24% 同期上证: 6.38%
简历: 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,658.88万份 393.56万份 1,841.36万份 -1,447.8万份 -17.86%
2021-03-31 8,106.68万份 954.3万份 1,675万份 -720.69万份 -8.16%
2020-12-31 8,827.38万份 872.59万份 405.76万份 466.82万份 5.58%
2020-09-30 8,360.55万份 5,652.17万份 506.56万份 5,145.61万份 160.05%
2020-06-30 3,214.94万份 65.34万份 302.73万份 -237.39万份 -6.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.9亿元 74.11% -9.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 6,118.41万元 23.88% 0.21%
其他资产 515.72万元 2.01% -11.68%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 27.49万 2,441.86万 9.71%
药明康德 10.89万 1,704.5万 6.78%
五粮液 4.92万 1,466.21万 5.83%
美的集团 12.85万 917.1万 3.65%
华测检测 27.5万 876.7万 3.49%
金山办公 2.16万 851.27万 3.39%
金域医学 5.24万 837.19万 3.33%
韦尔股份 2.57万 827.54万 3.29%
贵州茅台 4,000 822.68万 3.27%
晨光文具 9.36万 791.46万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.4亿 55.79%
科学研究和技术服务业 2,581.2万 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,244.58万 4.95%
卫生和社会工作 837.19万 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 282.31万 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
批发和零售业 2.69万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭叉转债 3,150 31.5万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生蓝筹 3.1762 1.39%
民生优选 2.4970 1.38%
民生养老 2.7030 1.35%
民生产业A 1.1372 1.35%
民生产业C 1.1322 1.34%
民生动能A 1.0492 1.30%
民生新兴 2.7127 1.30%
民生动能C 1.0437 1.30%
民生成选 1.0565 1.20%
民生策略A 5.3870 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.05%
石油C现汇 0.2103 20.87%
油气美元 0.0801 20.45%
广发石油C 1.3524 20.44%
华宝油气C 0.5114 19.96%
国泰智能A 3.1650 13.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
创金汽车A 3.7350 136.48%
创金汽车C 3.6432 134.86%
华宝油气C 0.5114 133.30%

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