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民生加银红利回报混合 (民生红利 690009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5660

0.0160 0.45%
2021/04/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-30 3.5660 0.45%
2021-04-29 3.5500 0.23%
2021-04-28 3.5420 1.40%
2021-04-27 3.4930 1.19%
2021-04-26 3.4520 -0.95%
2021-04-23 3.4850 1.75%
2021-04-22 3.4250 -0.15%
2021-04-21 3.4300 0.32%
2021-04-20 3.4190 0.89%

购买指南

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  • 2012-07-09
  • 股债平衡型基金
  • 2.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银红利回报混合 基金简称 民生红利 基金代码 690009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-09 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 8,106.68万份 总净资产 2.73亿 基金分红 2次/共0.30元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.32% 4.88% -1.95% 18.28% 62.16% 2.65%
上证综指 -0.79% -1.08% -1.04% 6.89% 20.52% -0.75%
沪深300 -0.23% -0.74% -4.27% 9.12% 30.95% -1.68%
上证基指 -0.15% -0.09% -2.95% 3.11% 16.08% -2.55%

基金经理

王亮: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 3年184天
任职收益: 91.21% 同期上证: 2.23%
简历: 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8,106.68万份 954.3万份 1,675万份 -720.69万份 -8.16%
2020-12-31 8,827.38万份 872.59万份 405.76万份 466.82万份 5.58%
2020-09-30 8,360.55万份 5,652.17万份 506.56万份 5,145.61万份 160.05%
2020-06-30 3,214.94万份 65.34万份 302.73万份 -237.39万份 -6.88%
2020-03-31 3,452.33万份 139.33万份 738.05万份 -598.72万份 -14.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.09亿元 75.65% -12.97%
债券 31.5万元 0.11% --
存款与备付金 6,105.61万元 22.12% -15.36%
其他资产 583.95万元 2.12% 1,011.68%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 23.75万 2,090万 7.65%
美的集团 20.18万 1,659.4万 6.07%
五粮液 5.27万 1,412.79万 5.17%
药明康德 9.28万 1,301.18万 4.76%
恒瑞医药 11.91万 1,096.81万 4.02%
华测检测 34.6万 986.1万 3.61%
浙江鼎力 9.77万 940.85万 3.44%
晨光文具 10.63万 907.89万 3.32%
金山办公 2.72万 881.99万 3.23%
青岛啤酒 10.27万 869.25万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.47亿 53.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,341.89万 8.57%
科学研究和技术服务业 2,287.28万 8.37%
租赁和商务服务业 820.29万 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 355.68万 1.30%
文化、体育和娱乐业 217.37万 0.80%
金融业 118.34万 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭叉转债 3,150 31.5万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 31.5万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%
浦银新兴 3.5910 3.10%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生优选 2.4970 1.34%
民生蓝筹 3.1776 1.11%
民生养老 2.6930 1.05%
民生品质A 1.5301 0.90%
民生品质C 1.5238 0.90%
民生科技 1.9580 0.82%
民生配置 1.0052 0.76%
民生稳健 3.4700 0.73%
民生医药 1.0226 0.69%
民生转债C 0.8450 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
恒生现钞 0.1841 4.42%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5593 53.75%
医药美元 0.2608 24.96%
易基药行 1.6875 23.58%
大成健康 2.2780 18.58%
金信民长A 1.6211 17.87%
金信民长C 1.5411 17.86%
天弘生物A 1.0791 17.19%
天弘生物C 1.0786 17.18%
长城轮动 1.5924 16.93%
金信深圳 1.7550 16.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0622 98.09%
石油A现汇 0.1637 96.52%
石油C现汇 0.1643 95.83%
华宝油气C 0.4004 90.30%
广发石油C 1.0634 88.45%
易原油A汇 0.1147 66.47%
易原油C汇 0.1117 66.22%
广发领先 1.6744 61.89%
中航瑞明A 1.6276 61.18%
南方原油C 0.7563 60.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油A汇 0.1147 134.08%
易原油C汇 0.1117 133.19%
恒越核心A 2.4106 128.34%
恒越核心C 2.4144 127.88%
华夏能源 2.7520 127.25%
农银能源 2.6833 126.42%
创金工业A 3.0313 125.41%
创金工业C 2.9726 123.87%
汇丰低碳 3.2162 122.33%

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