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民生加银现金增利货币A (民生货币A 690010) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5420

七日年化收益率:2.23%

2021/10/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-22 0.5420 2.23%
2021-10-21 0.5297 2.24%
2021-10-20 1.1536 2.22%
2021-10-19 0.4941 1.91%
2021-10-18 0.4919 2.26%
2021-10-17 1.0214 2.27%
2021-10-15 0.5574 2.31%
2021-10-14 0.4831 2.31%
2021-10-13 0.5846 2.34%
2021-10-12 1.1409 2.33%
2021-10-11 0.5215 2.01%
2021-10-10 1.0952 2.03%
2021-10-08 0.5479 2.04%
2021-10-07 3.8681 2.04%
2021-09-30 0.5511 1.83%
基金名称 民生加银现金增利货币A 基金简称 民生货币A 基金代码 690010
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-26 基金公司 民生加银 基金经理 张玓
总份额 3.14亿份 总净资产 5.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.50% 0.99% 2.02% 1.63%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

张玓: 硕士 任职日期: 2021-06-08 任职天数: 139天
任职收益: 0.74% 同期上证: 0.07%
简历: 张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.14亿份 1.51亿份 3.09亿份 -1.58亿份 -33.54%
2021-03-31 4.72亿份 4.58亿份 3.24亿份 1.34亿份 39.43%
2020-12-31 3.39亿份 1.34亿份 1.66亿份 -3,182.22万份 -8.59%
2020-09-30 3.71亿份 1.29亿份 1.85亿份 -5,541.98万份 -13.01%
2020-06-30 4.26亿份 1.27亿份 2.28亿份 -1亿份 -19.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.38亿元 54.68% -15.27%
存款与备付金 9,060.51万元 14.64% -0.24%
其他资产 1.9亿元 30.68% -23.56%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 30万 3,009.63万 5.51%
21浙商证券CP003 30万 3,000.06万 5.50%
21浦发银行CD164 30万 2,995.78万 5.49%
21平安银行CD116 30万 2,995.78万 5.49%
21中国银行CD025 30万 2,951.82万 5.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
场内货币 0.78 3.08%

同系基金-民生加银

基金名称 万份收益 7日年化
民生丰鑫 1.90 3.70%
民生理财 0.10 3.70%
民生现金B 0.59 2.85%
民生现金C 0.53 2.61%
民生现金A 0.52 2.60%
民生货币B 0.61 2.48%
民生货币D 0.56 2.30%
民生腾元B 0.58 2.25%
民生货币A 0.54 2.23%
民生腾元A 0.51 2.00%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
嘉实货币B 0.89 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
华宝浮动 -- 0.24%
格林货币B 0.49 0.23%
长城收益B 0.68 0.23%
红土优淳B 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.72 1.34%
先锋添利B 0.58 1.30%
建信金利B 0.69 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.48 2.78%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.74 2.71%
长城收益A 0.61 2.69%
兴全添益B 0.63 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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