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民生加银信用双利债券C (民生双C 690206) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5650

-0.0050 -0.32%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.5650 -0.32%
2021-10-21 1.5700 -0.06%
2021-10-20 1.5710 0.32%
2021-10-19 1.5660 0.06%
2021-10-18 1.5650 0.06%
2021-10-15 1.5640 0.32%
2021-10-14 1.5590 0.26%
2021-10-13 1.5550 0.52%
2021-10-12 1.5470 -1.02%

购买指南

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  • 2012-03-28
  • 债券型基金
  • 7.36亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银信用双利债券C 基金简称 民生双C 基金代码 690206
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-28 基金公司 民生加银 基金经理 关键
总份额 2,492.65万份 总净资产 7.36亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% -3.99% -3.04% -3.99% -5.15% -7.18%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

关键: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 245天
任职收益: -4.81% 同期上证: -1.64%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,492.65万份 -- 51.98万份 -- -2.04%
2021-03-31 2,544.63万份 385.52份 661.81万份 -661.77万份 -20.64%
2020-12-31 3,206.4万份 91.67万份 109.32万份 -17.65万份 -0.55%
2020-09-30 3,224.05万份 96.44万份 321.51万份 -225.07万份 -6.53%
2020-06-30 3,449.12万份 20.3万份 1,556.59万份 -1,536.29万份 -30.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 13.99% 110.29%
债券 6.12亿元 80.20% -4.27%
存款与备付金 3,070.74万元 4.02% -17.35%
其他资产 1,366.67万元 1.79% -44.29%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 38.24万 1,254.02万 1.70%
海大集团 10.7万 873.12万 1.19%
迈瑞医疗 1.81万 868.89万 1.18%
安井食品 3.35万 850.97万 1.16%
贵州茅台 4,000 822.68万 1.12%
华测检测 24.66万 786.16万 1.07%
泸州老窖 3.09万 729.05万 0.99%
瑞普生物 18.79万 635.55万 0.86%
隆基股份 6.09万 541.04万 0.73%
浙江鼎力 8.53万 500.68万 0.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,906.31万 10.74%
金融业 1,282.08万 1.74%
科学研究和技术服务业 786.16万 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 440.35万 0.60%
卫生和社会工作 193.3万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.13万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21苏交通SCP010 50万 5,002.5万 6.80%
21国债01 47万 4,703.29万 6.39%
国开1805 41.5万 4,160.8万 5.65%
19桂铁投MTN001 40万 4,053.2万 5.51%
18电投07 40万 4,013.2万 5.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,678.72万 7.71%
企业债 1.9亿 25.84%
可转债 7,987.72万 10.85%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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