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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6240

0.0098 0.61%
2021/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 1.6240 0.61%
2021-11-29 1.6142 0.74%
2021-11-26 1.6023 -0.52%
2021-11-25 1.6107 -0.95%
2021-11-24 1.6262 0.66%
2021-11-23 1.6156 0.35%
2021-11-22 1.6099 2.65%
2021-11-19 1.5684 2.16%
2021-11-18 1.5352 -0.71%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 4,627.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 1,355.81万份 总净资产 4,627.31万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 11.19% 2.23% 13.50% 11.51% 12.09%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 8年151天
任职收益: 56.98% 同期上证: 77.65%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,355.81万份 110.79万份 5.97亿份 -5.95亿份 -97.77%
2021-06-30 6.09亿份 51.95亿份 46.1亿份 5.85亿份 2,404.25%
2021-03-31 2,431.73万份 204.36万份 730.88万份 -526.52万份 -17.80%
2020-12-31 2,958.25万份 264.05万份 778.06万份 -514.01万份 -14.80%
2020-09-30 3,472.26万份 2,555.67万份 2,320.88万份 234.79万份 7.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 942.67万元 17.06% --
债券 4,330.04万元 78.37% -96.65%
存款与备付金 110.34万元 2.00% -99.91%
其他资产 141.84万元 2.57% -99.66%
报告期:2021-09-30 资产总值:5,524.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙佰集团 6.07万 174.27万 3.77%
宁波华翔 7.6万 165.15万 3.57%
华阳股份 11.09万 136.07万 2.94%
科瑞技术 3.86万 83.57万 1.81%
华兰生物 2.41万 67.24万 1.45%
旗滨集团 3万 51.99万 1.12%
金宏气体 1.89万 47.07万 1.02%
凯盛科技 5万 45.4万 0.98%
亿纬锂能 4,500 44.56万 0.96%
明阳智能 1.7万 42.42万 0.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 806.59万 17.43%
采矿业 136.07万 2.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
广汽转债 3.76万 451.58万 9.76%
彤程转债 2.75万 449.02万 9.70%
东财转3 2.23万 345.69万 7.47%
旗滨转债 2.25万 335.44万 7.25%
杭银转债 2.25万 281.09万 6.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 319.42万 6.90%
企业债 -- --%
可转债 4,010.62万 86.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
华商瑞鑫 1.6760 0.84%
东兴兴瑞C 1.0823 0.68%
东兴兴瑞A 1.0824 0.68%
富安债C 1.5577 0.61%
富安债A 1.6240 0.61%
景顺惠利A 1.0220 0.59%
景顺惠利C 1.0211 0.58%
华商丰利C 1.6050 0.50%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.5577 0.61%
富安债A 1.6240 0.61%
富安中小 1.0231 0.39%
富安中证500 1.3983 0.26%
富安科创 1.3650 0.26%
富安区域 1.1747 0.12%
富安富利A 1.0783 -0.01%
富安富利C 1.0753 -0.01%
富安优势 3.6067 -0.08%
富安混合 3.5095 -0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.9134 75.91%
平安策略 6.8610 75.74%
平安创新C 3.8065 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.0654 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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