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富安达现金通货币B (富安货币B 710502) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5172

七日年化收益率:2.38%

2021/06/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-11 0.5172 2.35%
2021-06-10 0.5294 2.38%
2021-06-09 0.7091 2.36%
2021-06-08 0.7694 2.27%
2021-06-07 0.7822 2.17%
2021-06-06 1.1425 2.07%
2021-06-04 0.5703 2.09%
2021-06-03 0.5024 2.09%
2021-06-02 0.5450 2.43%
2021-06-01 0.5716 2.72%
2021-05-31 0.5928 3.02%
2021-05-30 1.1796 3.00%
2021-05-28 0.5813 2.94%
2021-05-27 1.1413 3.19%
2021-05-26 1.0819 2.83%
基金名称 富安达现金通货币B 基金简称 富安货币B 基金代码 710502
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 富安达基金 基金经理 张凯瑜
总份额 51.5亿份 总净资产 52.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.63% 1.33% 2.42% 1.19%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

张凯瑜: 硕士 任职日期: 2013-01-11 任职天数: 8年153天
任职收益: 27.64% 同期上证: 60.04%
简历: 张凯瑜女士:管理学学士,工商管理硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月进入富安达基金管理有限公司,担任债券交易员,从事固定收益交易与投资工作。现任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 51.5亿份 67.01亿份 46.8亿份 20.22亿份 64.62%
2020-12-31 31.28亿份 45.25亿份 38.24亿份 7.02亿份 28.91%
2020-09-30 24.27亿份 39.94亿份 28.17亿份 11.78亿份 94.31%
2020-06-30 12.49亿份 7.8亿份 5.42亿份 2.37亿份 23.48%
2020-03-31 10.11亿份 10.47亿份 7.17亿份 3.3亿份 48.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.85亿元 48.18% 74.01%
存款与备付金 6.25亿元 11.64% -6.04%
其他资产 21.55亿元 40.17% 100.31%
报告期:2021-03-31 资产总值:53.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21渤海证券CP002 200万 2亿 3.78%
20浙商银行CD004 200万 2亿 3.78%
20浦发银行CD137 170万 1.7亿 3.21%
21复星医药SCP001 150万 1.5亿 2.83%
20晋商银行CD022 130万 1.3亿 2.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-富安达基金

基金名称 万份收益 7日年化
富安货币B 0.52 2.35%
富安货币A 0.45 2.10%
富安新兴 -- --%
富安健康 -- --%
富安动力 -- --%
富安长盈 -- --%
富安消费 -- --%
富安行业 -- --%
富安债A -- --%
富安优势 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.53 0.23%
大成添益B 0.58 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.40%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.80%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.64%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
国泰现货B 0.67 2.59%

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