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安信灵活配置混合 (安信灵活 750001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.7530

0.0230 0.84%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 2.7530 0.84%
2021-06-16 2.7300 -1.44%
2021-06-15 2.7700 -0.86%
2021-06-11 2.7940 -0.46%
2021-06-10 2.8070 0.75%
2021-06-09 2.7860 0.04%
2021-06-08 2.7850 -0.29%
2021-06-07 2.7930 0.68%
2021-06-04 2.7740 1.02%

购买指南

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  • 2012-05-21
  • 股债平衡型基金
  • 11.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信灵活配置混合 基金简称 安信灵活 基金代码 750001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-21 基金公司 安信基金 基金经理 张竞
总份额 4.41亿份 总净资产 11.23亿 基金分红 3次/共0.59元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.92% 0.51% 5.93% 19.59% 76.70% 15.62%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

张竞: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 3年171天
任职收益: 144.40% 同期上证: 6.60%
简历: 张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月8日至2020年7月17日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.41亿份 2.48亿份 2,586.09万份 2.23亿份 101.79%
2020-12-31 2.19亿份 1.17亿份 1,507.73万份 1.02亿份 87.84%
2020-09-30 1.16亿份 4,307.62万份 2,160.46万份 2,147.17万份 22.62%
2020-06-30 9,492.7万份 518.99万份 900.01万份 -381.02万份 -3.86%
2020-03-31 9,873.72万份 1,612.38万份 3,867.19万份 -2,254.81万份 -18.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.72亿元 74.10% 110.2%
债券 1.41亿元 11.97% 266.39%
存款与备付金 1.12亿元 9.55% 35.17%
其他资产 5,156.72万元 4.38% 91.81%
报告期:2021-03-31 资产总值:11.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 183.25万 1.02亿 9.12%
贵州茅台 4.01万 8,057.09万 7.17%
格力电器 107.16万 6,718.96万 5.98%
云铝股份 590.39万 5,709.07万 5.08%
杉杉股份 328.08万 4,786.7万 4.26%
招商银行 84.2万 4,302.62万 3.83%
鸿路钢构 82.01万 4,040.63万 3.60%
长沙银行 364.67万 3,810.79万 3.39%
韦尔股份 14.2万 3,645.42万 3.24%
中国汽研 239.62万 3,601.49万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.17亿 54.92%
金融业 1.47亿 13.11%
科学研究和技术服务业 3,602.98万 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,512.74万 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 3,310.52万 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 357.67万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.65万 0.00%
批发和零售业 3.31万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 40万 3,992.8万 3.55%
19国开02 30万 3,008.7万 2.68%
鹰19转债 18.31万 2,156.25万 1.92%
山鹰转债 18.41万 2,148.16万 1.91%
19进出03 10万 1,002.4万 0.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,037.6万 0.92%
企业债 -- --%
可转债 5,046.69万 4.49%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信精选 4.3030 7.82%
金信稳健 1.8583 7.39%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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