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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 8.2732 2.97%
2020-05-25 8.0345 2.15%
2020-05-22 7.8655 -1.98%
2020-05-21 8.0242 -0.63%
2020-05-20 8.0754 -2.65%
2020-05-19 8.2949 0.90%
2020-05-18 8.2210 2.54%
2020-05-15 8.0177 -0.26%
2020-05-14 8.0386 -0.79%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 11.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 2.2亿份 总净资产 11.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 3年69天
任职收益: 253.84% 同期上证: 10.91%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.2亿份 3,748.01万份 6,720.75万份 -2,972.75万份 -11.89%
2021-03-31 2.5亿份 1.27亿份 1.21亿份 662.17万份 2.72%
2020-09-30 1.98亿份 7,096.73万份 9,793.39万份 -2,696.66万份 -11.99%
2020-06-30 -- -- 1.32万份 -- --%
2020-03-31 1.32万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.59亿元 87.17% -0.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.25亿元 10.27% -23.74%
其他资产 3,104.13万元 2.56% 51.61%
报告期:2021-06-30 资产总值:12.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 28.69万 8,546.46万 7.35%
妙可蓝多 95.7万 6,680.05万 5.75%
石头科技 4.49万 5,662.27万 4.87%
洋河股份 26.04万 5,395.49万 4.64%
今世缘 98.32万 5,325.28万 4.58%
山西汾酒 10.65万 4,771.2万 4.10%
长城汽车 108.97万 4,750万 4.09%
汤臣倍健 133.96万 4,407.32万 3.79%
酒鬼酒 14.64万 3,741.98万 3.22%
极米科技 4.37万 3,635.76万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.32亿 88.79%
租赁和商务服务业 2,523.84万 2.17%
科学研究和技术服务业 67.68万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.08万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 4.92万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银能源 4.1725 6.47%
农银睿选 3.0832 6.04%
农银高增 4.2378 6.04%
农银主题 3.1513 6.01%
农银行业 7.1031 5.80%
农银工业 4.8274 5.32%
农银研究 5.1240 5.20%
农银中小 4.4606 4.47%
农银成长A 3.9086 3.86%
农银驱动 2.0956 3.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
华夏能源A 3.9210 143.24%
建信能源 2.6417 141.87%
创金汽车A 3.6373 135.62%
创金汽车C 3.5530 134.00%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%
金鹰民族 4.2390 130.76%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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