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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 8.2732 2.97%
2020-05-25 8.0345 2.15%
2020-05-22 7.8655 -1.98%
2020-05-21 8.0242 -0.63%
2020-05-20 8.0754 -2.65%
2020-05-19 8.2949 0.90%
2020-05-18 8.2210 2.54%
2020-05-15 8.0177 -0.26%
2020-05-14 8.0386 -0.79%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 7.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 1.71亿份 总净资产 7.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72%
上证综指 -1.53% -4.56% -10.23% -7.36% -14.77% -16.45%
沪深300 -0.75% -4.88% -14.32% -10.50% -21.36% -22.53%
上证基指 -0.92% -4.56% -9.70% -7.06% -15.24% -16.15%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 4年126天
任职收益: 253.84% 同期上证: -2.99%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.71亿份 747.31万份 811.08万份 -63.78万份 -0.37%
2022-03-31 1.72亿份 1,060.63万份 1,287.04万份 -226.42万份 -1.30%
2021-12-31 1.74亿份 1,209.08万份 1,713.36万份 -504.28万份 -2.82%
2021-09-30 1.79亿份 2,310.51万份 6,426.98万份 -4,116.47万份 -18.69%
2021-06-30 2.2亿份 3,748.01万份 6,720.75万份 -2,972.75万份 -11.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.95亿元 81.79% 41.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.31亿元 18.01% -40.25%
其他资产 147.3万元 0.20% 145.32%
报告期:2022-06-30 资产总值:7.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 18.87万 4,652.21万 6.54%
洋河股份 25.37万 4,646.19万 6.53%
贵州茅台 1.77万 3,619.65万 5.09%
洽洽食品 53.3万 3,034.37万 4.26%
老白干酒 90.48万 2,595.87万 3.65%
古井贡酒 10.24万 2,556.52万 3.59%
山西汾酒 7.45万 2,419.76万 3.40%
涪陵榨菜 64万 2,209.32万 3.10%
华利集团 29.2万 2,134.18万 3.00%
索菲亚 76.75万 2,110.63万 2.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.76亿 81.01%
批发和零售业 789.4万 1.11%
文化、体育和娱乐业 687.72万 0.97%
租赁和商务服务业 348.69万 0.49%
科学研究和技术服务业 44.21万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.02万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 1.5万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新旺 1.2851 4.92%
大成健康C 1.4020 3.85%
大成健康A 1.4040 3.85%
大成正向 1.1240 3.69%
新华战略 1.2528 3.49%
农银消费H 8.2732 2.97%
中融医疗C 1.4019 2.71%
中融医疗A 1.4250 2.71%
华富健康 0.9620 2.67%
万家宏观 2.1523 2.63%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银保健 1.7672 2.77%
农银医疗 0.9781 2.61%
农银安瑞(FOF) 0.8935 1.34%
农银工业 3.8569 1.09%
农银中小 3.8281 1.07%
农银能源C 3.3656 1.05%
农银能源A 3.3660 1.05%
农银研究 4.2160 0.98%
农银养老2045 0.9153 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰泰和A 2.1842 15.26%
同泰泰和C 2.1827 15.26%
华宝油气C 0.6727 6.78%
广发石油C 1.9640 6.37%
油气美元 0.0957 6.22%
石油A现汇 0.2776 5.79%
石油C现汇 0.2762 5.78%
标普生物C 1.2009 5.41%
诺德新旺 1.2851 4.92%
标普生汇C 0.1689 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1842 89.76%
同泰泰和C 2.1827 89.75%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6782 7.76%
华夏豆粕C 1.6645 7.72%
创金专精A 1.1199 6.69%
创金专精C 1.1161 6.64%
景顺回报 2.0430 3.95%
安本精选A 0.9227 3.90%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4140 141.85%
南华启航C 2.4468 141.51%
同泰泰和A 2.1842 93.20%
同泰泰和C 2.1827 93.14%
长城1-3政金A 1.4613 51.10%
长城1-3政金C 1.5361 50.98%
南华瑞恒A 1.2284 43.33%
南华瑞恒C 1.2282 43.20%
添富盈鑫A 2.1780 39.79%
添富盈鑫D 2.1760 39.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4140 145.10%
南华启航C 2.4468 144.43%
万家宏观 2.1523 51.42%
长城1-3政金A 1.4613 51.24%
长城1-3政金C 1.5361 51.22%
广发石油C 1.9640 48.68%
万家新利 1.7112 45.98%
金元元启 3.2253 44.39%
华宝油气C 0.6727 42.43%

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