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中银香港全天候中国高息债券A1 (中银高息A1 968012) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:8.0300

0.0500 0.63%
2021/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-12 8.0300 0.63%
2021-10-11 7.9800 -4.89%
2021-10-08 8.3900 -1.76%
2021-10-07 8.5400 -2.51%
2021-10-06 8.7600 -1.46%
2021-10-05 8.8900 -2.52%
2021-10-04 9.1200 -0.76%
2021-09-30 9.1900 0.00%
2021-09-29 9.3100 -0.75%

购买指南

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  • 2016-08-17
  • 债券型基金
  • --
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银香港全天候中国高息债券A1 基金简称 中银高息A1 基金代码 968012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-17 基金公司 中银香港资产 基金经理
总份额 --份 总净资产 -- 基金分红 21次/共2.77元
风险收益特征 本基金的基金类型为债券型。

业绩表现(2021-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.67% -17.91% -18.98% -18.58% -16.32% -19.28%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1955 4.07%
宝盈融源C 1.1879 4.07%
海通亚冲 82.5990 2.99%
海通亚美 8.2626 2.97%
海通收益H 78.8382 2.63%
广发转债E 1.9119 2.24%
广发转债A 1.9151 2.24%
广发转债C 1.9375 2.23%
汇丰高收BM3H 9.2623 2.12%
汇丰高收BCH 10.4578 2.11%

同系基金-中银香港资产

基金名称 净值 涨跌幅
中银高息A1 8.0300 0.63%
中银天候A7 13.4600 -1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
石油A现汇 0.2087 24.70%
石油C现汇 0.2086 24.43%
广发石油C 1.3429 24.30%
油气美元 0.0790 16.52%
华宝油气C 0.5052 16.27%
酒LOFC 0.9920 14.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%
石油A现汇 0.2087 129.92%

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