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惠理价值基金P人民币非对冲 (惠理价值p 968040) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:13.8226

-0.0632 -0.46%
2021/10/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-25 13.8226 -0.46%
2021-10-22 13.8858 0.72%
2021-10-21 13.7866 -0.40%
2021-10-20 13.8413 -0.02%
2021-10-19 13.8447 1.27%
2021-10-18 13.6717 0.12%
2021-10-15 13.6553 1.90%
2021-10-12 13.4008 -1.14%
2021-10-11 13.5557 0.17%

购买指南

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  • 2019-03-18
  • 偏股型基金
  • --
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 惠理价值基金P人民币非对冲 基金简称 惠理价值p 基金代码 968040
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-18 基金公司 惠理香港 基金经理 苏俊祺
总份额 --份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为常规股票型基金。

业绩表现(2021-10-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.10% 3.19% -2.07% -9.99% 12.89% -1.81%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

苏俊祺: 硕士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 2年224天
任职收益: 38.23% 同期上证: 16.19%
简历: 苏俊祺先生:董事,硕士学位。现任惠理集团执行董事兼联席首席投资总监,于1999年获得新南威尔斯大学的商业硕士学位,于1997年毕业于奥克兰大学,获得商学学士学位。于1999年加盟惠理集团任分析员,于2004年及2005年晋升为基金经理及高级基金经理。于2009年3月获晋升为副投资总监,并于2010年7月获晋升为联席首席投资总监。2012年6月出任惠理集团副主席兼联席首席投资总监职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
太平智选 1.2991 2.70%
交银消费 2.0240 1.50%
瑞银(香港) 104.4920 1.28%
广发电子A 2.0237 1.26%
广发电子C 2.0173 1.25%
太平行业A 1.1579 1.18%
太平行业C 1.1512 1.17%
嘉实汽车 4.6780 1.12%

同系基金-惠理香港

基金名称 净值 涨跌幅
价值P美元 10.0000 0.00%
高息P累积 10.0000 0.00%
价值P港元 10.0000 0.00%
惠理对冲p 14.8561 -0.26%
惠理价值p 13.8226 -0.46%
高息对冲 14.3362 -0.50%
高息派冲 13.4308 -0.52%
惠理高息 12.8270 -0.65%
高息派息 11.9350 -0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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