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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

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最新净值:1.8420

0.0180 0.99%
2021/10/15 00:00:00

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆啤酒 11.21万 2,219.28万 9.91%
招商银行 40.36万 2,187.28万 9.77%
五粮液 7.16万 2,132.39万 9.52%
平安银行 92.32万 2,088.38万 9.33%
贵州茅台 1万 2,066.78万 9.23%
泸州老窖 8.58万 2,023.4万 9.03%
泰格医药 7.7万 1,487.44万 6.64%
中国中免 4.77万 1,431.27万 6.39%
分众传媒 90.28万 849.51万 3.79%
万华化学 7.58万 825.11万 3.68%
今世缘 12.62万 683.6万 3.05%
康希诺 8,090 629.22万 2.81%
复星医药 7.79万 561.89万 2.51%
华利集团 4.85万 552.15万 2.47%
邮储银行 73.92万 371.06万 1.66%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 7.7万 1,487.44万 6.64%
今世缘 12.62万 683.6万 3.05%
康希诺 8,090 629.22万 2.81%
复星医药 7.79万 561.89万 2.51%
华利集团 4.85万 552.15万 2.47%
邮储银行 73.92万 371.06万 1.66%
东方财富 6.92万 226.78万 1.01%
诺泰生物 3.15万 215.2万 0.96%
贝泰妮 1,433 38.65万 0.17%
立高食品 1,497 22.61万 0.10%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 4.06万 7.58万 825.11万 3.68%
平安银行 3.51万 92.32万 2,088.38万 9.33%
重庆啤酒 3.08万 11.21万 2,219.28万 9.91%
分众传媒 1.82万 90.28万 849.51万 3.79%
长春高新 1.39万 5,869 227.13万 1.01%
中国中免 5,418 4.77万 1,431.27万 6.39%
五粮液 4,548 7.16万 2,132.39万 9.52%
泸州老窖 3,483 8.58万 2,023.4万 9.03%
贵州茅台 200 1万 2,066.78万 9.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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