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安信新价值混合C (安信新价C 003027) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4932

-0.0005 -0.03%
2021/07/30 00:00:00

安信新价值混合C(003027)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 21万 1,137.99万 1.61%
恒生电子 8.1万 755.33万 1.07%
公牛集团 2.54万 513.08万 0.72%
葛洲坝 67.34万 504.38万 0.71%
恒瑞医药 7.2万 489.38万 0.69%
中国建筑 101.19万 470.52万 0.66%
东方财富 11.99万 393.09万 0.56%
恒力石化 14.21万 372.87万 0.53%
恒立液压 4.35万 373.75万 0.53%
贵州茅台 1,700 349.64万 0.49%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 21万 1,137.99万 1.61%
恒生电子 8.1万 755.33万 1.07%
恒瑞医药 7.2万 489.38万 0.69%
东方财富 11.99万 393.09万 0.56%
恒力石化 14.21万 372.87万 0.53%
恒立液压 4.35万 373.75万 0.53%
贵州茅台 1,700 349.64万 0.49%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 641.53万 3,554.08万 4.95%
兴业银行 135.75万 3,270.17万 4.55%
美的集团 13.95万 1,146.8万 1.60%
平安银行 45.36万 998.37万 1.39%
格力电器 10.97万 687.82万 0.96%
保利地产 46.98万 668.53万 0.93%
东方雨虹 8.72万 446.12万 0.62%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 146.01万 101.19万 470.52万 0.66%
葛洲坝 14.1万 67.34万 504.38万 0.71%
公牛集团 7,500 2.54万 513.08万 0.72%

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