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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:4.1550

-0.0140 -0.34%
2021/07/30 00:00:00

光大保德信永鑫混合C(003106)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.87万 1,152.83万 1.41%
泸州老窖 3.82万 901.29万 1.10%
爱尔眼科 11.34万 805.02万 0.98%
工商银行 143.29万 740.81万 0.91%
平安银行 31.38万 709.82万 0.87%
传音控股 3.18万 666.11万 0.81%
东方财富 19.35万 634.63万 0.78%
贵州茅台 3,100 637.58万 0.78%
洽洽食品 14.57万 627.97万 0.77%
今世缘 11.21万 607.13万 0.74%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 11.34万 805.02万 0.98%
平安银行 31.38万 709.82万 0.87%
传音控股 3.18万 666.11万 0.81%
东方财富 19.35万 634.63万 0.78%
贵州茅台 3,100 637.58万 0.78%
洽洽食品 14.57万 627.97万 0.77%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 5.92万 830.54万 1.23%
凯莱英 2.42万 699.07万 1.03%
长春高新 1.46万 660.99万 0.98%
康龙化成 3.7万 554.01万 0.82%
中国中免 1.81万 554万 0.82%
青岛啤酒 5.72万 484.14万 0.72%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 6.43万 143.29万 740.81万 0.91%
泸州老窖 4,500 3.82万 901.29万 1.10%
五粮液 3,900 3.87万 1,152.83万 1.41%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 6.3万 11.21万 607.13万 0.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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