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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:0.9898

-0.0049 -0.49%
2022/11/28 00:00:00

民生加银品质消费股票A(007965)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 4.2万 147.42万 4.70%
贵州茅台 700 131.08万 4.18%
海尔智家 5.07万 125.58万 4.00%
恩捷股份 6,800 118.4万 3.77%
同仁堂 2.44万 111.14万 3.54%
五粮液 5,600 94.77万 3.02%
宁德时代 2,300 92.2万 2.94%
智飞生物 1.05万 90.75万 2.89%
时代电气 1.64万 88.97万 2.83%
阳光电源 7,900 87.39万 2.78%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
同仁堂 2.44万 111.14万 3.54%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 1.87万 194.46万 7.43%
千禾味业 6.5万 112.45万 4.29%
兆易创新 7,400 105.24万 4.02%
昆药集团 5.95万 72.29万 2.76%
新洁能 5,300 66.68万 2.55%
通威股份 1.04万 62.25万 2.38%
固生堂 1.79万 59.7万 2.28%
泰坦科技 3,368 59.49万 2.27%
红日药业 7.15万 55.06万 2.10%
立昂微 8,000 53.9万 2.06%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 5,200 4.2万 147.42万 4.70%
恩捷股份 500 6,800 118.4万 3.77%
贵州茅台 500 700 131.08万 4.18%
宁德时代 300 2,300 92.2万 2.94%
海尔智家 200 5.07万 125.58万 4.00%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 4,600 7,900 87.39万 2.78%
时代电气 2,617 1.64万 88.97万 2.83%
五粮液 600 5,600 94.77万 3.02%
智飞生物 200 1.05万 90.75万 2.89%

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